A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,58

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 10,90

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 10,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 10,82

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,59

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 10,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,56

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 10,86

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,67

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,50

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PM

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I3 USD

USD

 10,90

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02PU

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND X EUR ACC

EUR

 10,11

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H3

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,84

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H2

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 11,14

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H4

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 11,23

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H6

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,86

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H5

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,17

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H8

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,87

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H7

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,18

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HC

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,82

9.10.

 -

 -

 -  

 -