A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 11,17

3.2.

 4,43

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 11,34

3.2.

 4,27

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,95

3.2.

 3,84

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 11,15

3.2.

 4,17

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,86

3.2.

 4,10

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 11,41

3.2.

 4,36

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 11,09

3.2.

 4,36

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,82

3.2.

 3,80

 -

 -  

 -  

A417PM

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I3 USD

USD

 11,47

3.2.

 4,43

 -

 -  

 -  

A41HN2

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND X EUR ACC

EUR

 10,30

3.2.

 1,75

 -

 -  

 -  

A419H3

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,71

3.2.

 0,53

 -

 -  

 -  

A419H2

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 11,27

3.2.

 1,13

 -

 -  

 -  

A419H4

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 11,05

3.2.

 -0,40

 -

 -  

 -  

A419H6

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,76

3.2.

 0,59

 -

 -  

 -  

A419H5

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,32

3.2.

 1,19

 -

 -  

 -  

A419H8

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,77

3.2.

 0,60

 -

 -  

 -  

A419H7

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,33

3.2.

 1,20

 -

 -  

 -  

A419HC

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,57

3.2.

 0,19

 -

 -  

 -  

A419HB

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,34

3.2.

 1,22

 -

 -  

 -  

A419HA

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,78

3.2.

 0,61

 -

 -  

 -