A417PD

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 11,64

6.2.

 5,96

 -

 -  

 -  

A417PQ

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 11,33

6.2.

 5,96

 -

 -  

 -  

A417PH

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 11,50

6.2.

 5,78

 -

 -  

 -  

A417PR

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 11,11

6.2.

 5,29

 -

 -  

 -  

A417PL

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 11,31

6.2.

 5,65

 -

 -  

 -  

A417PF

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 11,02

6.2.

 5,58

 -

 -  

 -  

A417PE

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 11,58

6.2.

 5,88

 -

 -  

 -  

A417PG

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 11,25

6.2.

 5,88

 -

 -  

 -  

A417EA

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,98

6.2.

 5,25

 -

 -  

 -  

A417PM

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I3 USD

USD

 11,64

6.2.

 5,95

 -

 -  

 -  

A419H3

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,69

6.2.

 0,29

 -

 -  

 -  

A419H2

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 11,24

6.2.

 0,89

 -

 -  

 -  

A419H4

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 11,09

6.2.

 -0,06

 -

 -  

 -  

A419H6

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,73

6.2.

 0,35

 -

 -  

 -  

A419H5

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,29

6.2.

 0,96

 -

 -  

 -  

A419H8

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,74

6.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

A419H7

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,30

6.2.

 0,97

 -

 -  

 -  

A419HC

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,54

6.2.

 -0,09

 -

 -  

 -  

A419HB

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,32

6.2.

 0,99

 -

 -  

 -  

A419HA

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,75

6.2.

 0,37

 -

 -  

 -