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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 30,816,00 | 21.10. |   | 4,97 | 4,80 | 38,59 | 38,02 |  | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 34,780,00 | 21.10. | | 4,96 | 4,79 | 38,49 | 37,88 | | A0X9BP | BL EMERGING MARKETS KLASSE BI | EUR | 1,037,07 | 20.10. | | 6,05 | 4,66 | 21,01 | 21,52 | | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 319,83 | 17.10. |  | 4,81 | 4,64 | 32,51 | 29,04 | | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 22,141,00 | 21.10. | | 4,75 | 4,54 | 37,60 | 36,36 | | A2ARBE | BL EMERGING MARKETS KLASSE AM | EUR | 143,85 | 20.10. | | 5,81 | 4,37 | 19,75 | 19,45 | | A2ARBF | BL EMERGING MARKETS KLASSE BM | EUR | 193,75 | 20.10. | | 5,80 | 4,36 | 19,90 | 19,68 | | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,326,35 | 20.10. | | 4,66 | 4,15 | 46,17 | 37,90 | | A0MWCY | BL EMERGING MARKETS KLASSE B | EUR | 187,11 | 20.10. | | 5,47 | 3,95 | 18,50 | 17,35 | | A0MWCX | BL EMERGING MARKETS KLASSE A | EUR | 139,90 | 20.10. | | 5,46 | 3,94 | 18,52 | 17,39 | | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 104,36 | 17.10. | | 3,83 | 3,89 | 7,47 | 8,39 | | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 99,86 | 17.10. | | 3,82 | 3,88 | 7,32 | 8,17 | | A2QM40 | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BCM | EUR | 100,17 | 20.10. | | 7,72 | 3,87 | 22,50 | - | | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 118,70 | 20.10. | | 4,43 | 3,86 | 44,84 | 35,86 | | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 403,75 | 20.10. | | 4,42 | 3,86 | 44,65 | 37,29 | | A2JEJL | BL GLOBAL MARKETS KLASSE BI | EUR | 1,436,41 | 20.10. | | 4,13 | 3,76 | 22,72 | 27,26 | | A1CVAZ | BL EMERGING MARKETS KLASSE BR | EUR | 149,10 | 20.10. | | 5,26 | 3,69 | 17,54 | 15,84 | | A1421P | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 136,22 | 20.10. | | 7,42 | 3,67 | 14,09 | - | | A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 141,60 | 20.10. | | 7,27 | 3,54 | 14,65 | 11,32 | | A2QM4W | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BC | EUR | 100,63 | 20.10. | | 7,42 | 3,49 | 21,08 | - | |
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