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A2ARBE | BL EMERGING MARKETS KLASSE AM | EUR | 144,47 | 21.10. |  | 6,27 | 4,82 | 20,29 | 20,18 |  | A2ARBF | BL EMERGING MARKETS KLASSE BM | EUR | 194,58 | 21.10. |  | 6,26 | 4,81 | 20,45 | 20,41 |  | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 122,975,00 | 22.10. |  | 6,19 | 7,60 | 42,57 | 45,44 |  | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 32,100,00 | 22.10. |  | 5,95 | 7,29 | 41,24 | 43,21 |  | A0MWCY | BL EMERGING MARKETS KLASSE B | EUR | 187,91 | 21.10. |  | 5,92 | 4,39 | 19,04 | 18,07 |  | A0MWCX | BL EMERGING MARKETS KLASSE A | EUR | 140,50 | 21.10. |  | 5,92 | 4,39 | 19,06 | 18,10 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 322,87 | 20.10. |  | 5,81 | 5,71 | 34,22 | 31,22 |  | A1CVAZ | BL EMERGING MARKETS KLASSE BR | EUR | 149,74 | 21.10. |  | 5,71 | 4,14 | 18,08 | 16,55 |  | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 31,002,00 | 22.10. |  | 5,60 | 6,86 | 39,61 | 40,45 |  | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 34,990,00 | 22.10. |  | 5,60 | 6,85 | 39,52 | 40,31 |  | A2DVT8 | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B USD HEDGED | USD | 120,00 | 20.10. |  | 5,60 | 5,93 | 13,82 | 17,19 |  | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 346,33 | 22.10. |  | 5,58 | 7,56 | 49,23 | 48,20 |  | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 22,275,00 | 22.10. |  | 5,39 | 6,59 | 38,62 | 38,77 |  | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 333,89 | 22.10. |  | 5,24 | 7,13 | 47,42 | 45,22 |  | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,332,17 | 21.10. |  | 5,12 | 4,61 | 43,83 | 38,53 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 171,37 | 21.10. |  | 4,96 | 2,22 | 36,75 | 28,06 |  | A2ARAT | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM USD HEDGED | USD | 169,91 | 21.10. |  | 4,91 | -0,25 | 28,78 | 25,21 |  | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 119,22 | 21.10. |  | 4,88 | 4,31 | 42,52 | 36,48 |  | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 405,52 | 21.10. |  | 4,88 | 4,31 | 42,33 | 37,92 |  | 937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 118,06 | 21.10. |  | 4,54 | 3,90 | 40,88 | 35,55 |  |
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