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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0X9BM | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BI | EUR | 1,288,69 | 17.10. |  | 2,29 | -3,47 | 19,63 | 13,23 |  | A0X9BP | BL EMERGING MARKETS KLASSE BI | EUR | 1,024,96 | 17.10. |  | 4,81 | 3,84 | 19,35 | 20,18 |  | A0D9HW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B | EUR | 225,67 | 17.10. |  | 7,81 | 4,87 | 19,10 | 17,26 |  | A0D9HV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE A | EUR | 159,72 | 17.10. |  | 7,81 | 4,86 | 19,07 | 17,20 |  | A2JEJN | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE BI | EUR | 1,412,93 | 16.10. |  | 18,87 | 16,46 | 19,02 | 30,68 |  | A2QM4W | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BC | EUR | 99,16 | 17.10. |  | 5,85 | 2,68 | 18,70 | - |  | A2ARAR | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM | EUR | 104,53 | 17.10. |  | 2,05 | -3,75 | 18,53 | 10,86 |  | 762211 | BL GLOBAL MARKETS KLASSE B | EUR | 248,36 | 17.10. |  | 2,20 | 1,61 | 18,42 | 21,16 |  | A2ARAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE AM | EUR | 251,82 | 17.10. |  | 2,06 | -3,75 | 18,40 | 11,02 |  | A2JEJK | BL GLOBAL MARKETS KLASSE A | EUR | 128,83 | 17.10. |  | 2,21 | 1,61 | 18,26 | 20,91 |  | A2ARBF | BL EMERGING MARKETS KLASSE BM | EUR | 191,49 | 17.10. |  | 4,57 | 3,54 | 18,26 | 18,36 |  | A1CVAV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AR | EUR | 165,88 | 17.10. |  | 7,59 | 4,60 | 18,25 | 15,86 |  | A1CVAW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BR | EUR | 214,27 | 17.10. |  | 7,59 | 4,60 | 18,24 | 15,82 |  | A2ARBE | BL EMERGING MARKETS KLASSE AM | EUR | 142,17 | 17.10. |  | 4,57 | 3,54 | 18,11 | 18,12 |  | A0RNSS | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B | EUR | 175,44 | 16.10. |  | 18,64 | 16,12 | 17,96 | 28,73 |  | A2JEJM | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE A | EUR | 124,51 | 16.10. |  | 18,65 | 16,12 | 17,81 | 28,48 |  | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,216,56 | 17.10. |  | -1,88 | -4,91 | 17,42 | - |  | A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,167,62 | 17.10. |  | -1,88 | -4,91 | 17,42 | 29,25 |  | 989879 | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B | EUR | 111,96 | 17.10. |  | 1,73 | -4,14 | 17,16 | 9,33 |  | A0X9BK | BL EQUITIES EUROPE KLASSE A | EUR | 245,17 | 17.10. |  | 1,72 | -4,14 | 17,13 | 9,04 |  |
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