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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 117,54 | 20.10. |  | 4,08 | 3,44 | 43,17 | 34,93 |  | A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 386,92 | 20.10. |  | 4,08 | 3,44 | 43,03 | 34,76 |  | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 104,36 | 17.10. |  | 3,83 | 3,89 | 7,47 | 8,39 |  | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 99,86 | 17.10. |  | 3,82 | 3,88 | 7,32 | 8,17 |  | A2JEJK | BL GLOBAL MARKETS KLASSE A | EUR | 130,60 | 20.10. |  | 3,61 | 3,13 | 20,32 | 23,02 |  | 762211 | BL GLOBAL MARKETS KLASSE B | EUR | 251,78 | 20.10. |  | 3,61 | 3,13 | 20,49 | 23,27 |  | A0X9BM | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BI | EUR | 1,301,93 | 20.10. |  | 3,34 | -1,99 | 20,69 | 14,87 |  | A2ARAR | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM | EUR | 105,61 | 20.10. |  | 3,10 | -2,26 | 19,59 | 12,47 |  | A2ARAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE AM | EUR | 254,40 | 20.10. |  | 3,10 | -2,26 | 19,45 | 12,63 |  | A2ARBY | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BI | EUR | 1,508,46 | 20.10. |  | 3,08 | 0,10 | 28,59 | 18,60 |  | A2ARBW | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM | EUR | 146,85 | 20.10. |  | 2,84 | -0,19 | 27,41 | 16,80 |  | A2ARBV | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE AM | EUR | 144,06 | 20.10. |  | 2,84 | -0,19 | 27,28 | 16,60 |  | A0X9BK | BL EQUITIES EUROPE KLASSE A | EUR | 247,68 | 20.10. |  | 2,77 | -2,66 | 18,17 | 10,62 |  | 989879 | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B | EUR | 113,10 | 20.10. |  | 2,76 | -2,66 | 18,19 | 10,91 |  | 989878 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 92,88 | 20.10. |  | 2,73 | 3,41 | 15,65 | -3,25 |  | 937801 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 194,37 | 20.10. |  | 2,73 | 3,41 | 15,49 | -3,46 |  | A1CVAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BR | EUR | 188,95 | 20.10. |  | 2,56 | -2,86 | 17,40 | 9,40 |  | A1421F | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B | EUR | 141,74 | 20.10. |  | 2,51 | -0,59 | 25,90 | 14,49 |  | A1421E | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE A | EUR | 141,00 | 20.10. |  | 2,51 | -0,59 | 25,90 | 14,50 |  | A2ARAP | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 206,73 | 20.10. |  | 2,38 | 1,35 | 34,60 | 22,70 |  |
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