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A2ARBP | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | USD | 244,74 | 7.11. | | 9,64 | 25,34 | 1,61 | 59,55 | | A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 252,10 | 7.11. | | 9,98 | 25,80 | 2,71 | 62,59 | | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 262,96 | 7.11. | | 9,69 | 25,40 | 1,76 | 59,81 | | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 213,00 | 7.11. | | 7,86 | 22,85 | -6,14 | 42,20 | | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,587,30 | 7.11. | | 10,35 | 26,28 | 3,91 | 65,45 | | A2N62S | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI EUR HEDGED | EUR | 1,449,67 | 7.11. | | 8,50 | 23,70 | -4,20 | - | | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 271,10 | 7.11. | | 10,04 | 25,87 | 2,91 | 62,91 | | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 221,98 | 7.11. | | 8,23 | 23,34 | -5,03 | 45,06 | | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 244,02 | 7.11. | | -0,05 | 5,28 | -7,78 | -4,42 | | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 90,34 | 7.11. | | 0,01 | 5,34 | -7,60 | -4,24 | | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 903,20 | 7.11. | | 0,09 | 5,43 | -6,87 | -2,80 | | A1421C | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A | USD | 84,03 | 7.11. | | 3,10 | 9,88 | 1,02 | 5,00 | | A1421D | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B | USD | 116,59 | 7.11. | | 3,17 | 9,97 | 1,25 | 5,24 | | A2ARBU | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE BI | USD | 1,167,84 | 7.11. | | 3,29 | 10,11 | 2,03 | 6,70 | | A1XBE3 | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE A | EUR | 78,78 | 7.11. | | 1,84 | 6,69 | -8,63 | -10,08 | | A1XBE4 | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE B | EUR | 102,36 | 7.11. | | 1,91 | 6,77 | -8,46 | -9,91 | | A1XBE5 | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE BC | USD | 80,41 | 7.11. | | -0,21 | 8,06 | -14,55 | -11,74 | | A2ARBJ | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE BI | EUR | 936,94 | 7.11. | | 1,95 | 6,81 | -7,72 | -8,56 | | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 198,33 | 7.11. | | -0,08 | 5,34 | -7,25 | -9,49 | | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 90,64 | 7.11. | | -0,01 | 5,42 | -7,23 | -9,48 | |
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