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A2ARBP | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | USD | 246,93 | 27.11. | | 10,62 | 20,35 | 4,00 | 56,74 | | A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 254,42 | 27.11. | | 10,99 | 20,79 | 5,13 | 59,73 | | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 265,32 | 27.11. | | 10,68 | 20,41 | 4,16 | 56,99 | | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 214,72 | 27.11. | | 8,74 | 18,03 | -4,01 | 39,75 | | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,611,48 | 27.11. | | 11,38 | 21,25 | 6,35 | 62,54 | | A2N62S | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI EUR HEDGED | EUR | 1,461,98 | 27.11. | | 9,42 | 18,85 | -2,03 | - | | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 273,59 | 27.11. | | 11,05 | 20,86 | 5,33 | 60,04 | | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 223,83 | 27.11. | | 9,13 | 18,50 | -2,87 | 42,56 | | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 245,42 | 28.11. | | 0,52 | 4,25 | -7,17 | -4,58 | | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 90,86 | 28.11. | | 0,59 | 4,32 | -6,99 | -4,39 | | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 908,41 | 28.11. | | 0,67 | 4,41 | -6,27 | -2,97 | | A1421C | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A | USD | 84,30 | 28.11. | | 3,43 | 8,21 | 2,45 | 4,91 | | A1421D | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B | USD | 116,98 | 28.11. | | 3,51 | 8,29 | 2,70 | 5,16 | | A2ARBU | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE BI | USD | 1,171,73 | 28.11. | | 3,64 | 8,43 | 3,46 | 6,61 | | A1XBE3 | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE A | EUR | 79,17 | 28.11. | | 2,35 | 6,49 | -7,31 | -9,46 | | A1XBE4 | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE B | EUR | 102,87 | 28.11. | | 2,42 | 6,57 | -7,14 | -9,29 | | A1XBE5 | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE BC | USD | 79,00 | 28.11. | | -1,96 | 2,60 | -12,86 | -12,83 | | A2ARBJ | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE BI | EUR | 941,60 | 28.11. | | 2,46 | 6,60 | -6,41 | -7,95 | | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 201,84 | 28.11. | | 1,69 | 5,77 | -5,46 | -8,34 | | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 92,24 | 28.11. | | 1,75 | 5,84 | -5,44 | -8,33 | |
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