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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARAX | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED | USD | 312,18 | 8.11. | | 15,58 | 20,32 | 30,02 | 59,05 | | A1XBE6 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED | USD | 302,44 | 8.11. | | 15,18 | 19,84 | 28,44 | 55,89 | | A2JEJJ | BL FUND SELECTION EQUITIES SRI KLASSE BI | EUR | 1,530,60 | 6.11. | | 14,32 | 23,74 | 4,37 | 43,22 | | A1XBEY | BL EQUITIES ASIA KLASSE BC | EUR | 140,81 | 7.11. | | 14,25 | 14,50 | -4,10 | 2,18 | | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 327,97 | 8.11. | | 14,24 | 18,54 | 21,94 | 45,51 | | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 317,40 | 8.11. | | 13,83 | 18,05 | 20,45 | 42,59 | | A2JEJH | BL FUND SELECTION EQUITIES SRI KLASSE A | EUR | 112,91 | 6.11. | | 13,81 | 23,08 | 2,51 | - | | 762210 | BL FUND SELECTION EQUITIES SRI KLASSE B | EUR | 305,32 | 6.11. | | 13,80 | 23,07 | 2,48 | 38,76 | | A1XBE2 | BL EQUITIES ASIA KLASSE BI | USD | 869,18 | 7.11. | | 12,63 | 16,86 | -8,22 | 4,51 | | A0X9BL | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,235,14 | 7.11. | | 12,58 | 20,14 | 18,06 | 38,99 | | A1XBE0 | BL EQUITIES ASIA KLASSE BR | USD | 114,98 | 7.11. | | 12,57 | 16,74 | -9,01 | 1,46 | | A2ARAJ | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BM | EUR | 122,05 | 7.11. | | 12,27 | 19,76 | 16,95 | 36,89 | | A2ARA2 | BL EQUITIES ASIA KLASSE BM | USD | 115,44 | 7.11. | | 12,19 | 16,30 | -9,51 | 2,00 | | A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,230,02 | 7.11. | | 12,14 | 14,60 | 10,92 | 27,99 | | 577995 | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B | EUR | 130,13 | 7.11. | | 11,90 | 19,30 | 15,60 | 34,95 | | A0X9BG | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE A | EUR | 260,49 | 7.11. | | 11,86 | 19,26 | 15,37 | 34,71 | | A2QM40 | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BCM | EUR | 96,64 | 7.11. | | 11,84 | 13,52 | -2,66 | - | | A1XBEX | BL EQUITIES ASIA KLASSE B | USD | 111,92 | 7.11. | | 11,82 | 15,85 | -10,56 | 0,02 | | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 117,52 | 7.11. | | 11,80 | 14,21 | 9,78 | 25,78 | | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 115,59 | 7.11. | | 11,78 | 14,19 | 9,76 | 25,99 | |
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