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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0Q678 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BI | EUR | 1,267,22 | 20.10. |  | 10,16 | 6,98 | 25,01 | 23,54 |  | A1421D | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B | USD | 125,43 | 20.10. |  | 8,75 | 6,87 | 24,09 | 7,72 |  | A1421C | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A | USD | 79,53 | 20.10. |  | 8,75 | 6,86 | 23,89 | 7,47 |  | A2ARA8 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AM | EUR | 167,86 | 20.10. |  | 9,91 | 6,67 | 23,81 | 21,79 |  | A2ARA9 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM | EUR | 237,50 | 20.10. |  | 9,91 | 6,67 | 23,86 | 21,84 |  | A1XBE6 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED | USD | 320,55 | 21.10. |  | 5,80 | 6,59 | 54,83 | 55,63 |  | A0D9HW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B | EUR | 229,33 | 20.10. |  | 9,55 | 6,25 | 22,41 | 19,48 |  | A0D9HV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE A | EUR | 162,31 | 20.10. |  | 9,56 | 6,24 | 22,38 | 19,42 |  | A1CVAW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BR | EUR | 217,74 | 20.10. |  | 9,33 | 5,98 | 21,53 | 18,02 |  | A1CVAV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AR | EUR | 168,56 | 20.10. |  | 9,33 | 5,98 | 21,54 | 18,05 |  | A2DVT8 | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B USD HEDGED | USD | 119,85 | 17.10. |  | 5,46 | 5,81 | 13,60 | 17,12 |  | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 122,236,00 | 21.10. |  | 5,56 | 5,52 | 41,53 | 42,92 |  | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 344,23 | 21.10. |  | 4,94 | 5,50 | 48,16 | 45,61 |  | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 31,908,00 | 21.10. |  | 5,31 | 5,22 | 40,21 | 40,73 |  | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,611,64 | 17.10. |  | 5,28 | 5,21 | 34,81 | 33,03 |  | A1XBEY | BL EQUITIES ASIA KLASSE BC | EUR | 148,04 | 20.10. |  | 7,92 | 5,13 | 23,18 | 8,05 |  | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 331,87 | 21.10. |  | 4,60 | 5,08 | 46,36 | 42,68 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 953,20 | 20.10. |  | 6,24 | 4,89 | 12,57 | -4,00 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 234,46 | 20.10. |  | 6,21 | 4,83 | 11,87 | -5,32 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 95,31 | 20.10. |  | 6,21 | 4,83 | 12,02 | -5,14 |  |
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