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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1H54Z | BL EQUITIES JAPAN KLASSE AR | JPY | 20,012,00 | 29.11. | | 7,55 | 9,25 | 16,71 | 31,51 | | A1CU94 | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE AR | EUR | 210,34 | 28.11. | | 12,21 | 17,73 | 15,08 | 30,89 | | A2ARBN | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM USD HEDGED | USD | 163,97 | 28.11. | | -1,70 | 8,01 | -10,40 | 30,52 | | A2JEJL | BL FUND SELECTION 50-100 SRI KLASSE BI | EUR | 1,393,96 | 27.11. | | 10,31 | 15,30 | 5,99 | 29,31 | | A14XZV | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B USD HEDGED | USD | 158,35 | 28.11. | | -2,21 | 7,40 | -11,74 | 27,55 | | A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,237,74 | 28.11. | | 12,84 | 15,07 | 11,82 | 27,25 | | A2ARBC | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE BM | USD | 189,63 | 28.11. | | 4,94 | 7,59 | 2,44 | 26,08 | | A2ARBB | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AM | USD | 170,24 | 28.11. | | 4,92 | 7,57 | 2,34 | 25,96 | | A2ARBX | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM USD HEDGED | USD | 173,47 | 28.11. | | 0,91 | 9,88 | -9,12 | 25,58 | | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 116,30 | 28.11. | | 12,47 | 14,65 | 10,66 | 25,26 | | 762211 | BL FUND SELECTION 50-100 SRI KLASSE B | EUR | 245,70 | 27.11. | | 9,74 | 14,64 | 4,00 | 25,20 | | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 118,24 | 28.11. | | 12,48 | 14,67 | 10,67 | 25,05 | | A2JEJK | BL FUND SELECTION 50-100 SRI KLASSE A | EUR | 128,94 | 27.11. | | 9,66 | 14,56 | 3,78 | 24,94 | | A1H54X | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE B | USD | 183,65 | 28.11. | | 4,55 | 7,15 | 1,20 | 23,55 | | A1W37L | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE A | USD | 167,32 | 28.11. | | 4,53 | 7,13 | 1,11 | 23,43 | | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 114,65 | 28.11. | | 12,12 | 14,25 | 9,46 | 23,31 | | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 118,16 | 28.11. | | 12,14 | 14,27 | 9,53 | 22,84 | | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,194,89 | 28.11. | | 10,97 | 13,07 | 10,89 | 22,17 | | A1W37N | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE BR | USD | 171,03 | 28.11. | | 4,32 | 6,90 | 0,49 | 22,08 | | A1W37M | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AR | USD | 165,34 | 28.11. | | 4,33 | 6,90 | 0,48 | 22,05 | |
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