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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0D9HW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B | EUR | 210,22 | 7.7. |  | 0,43 | 3,40 | 2,18 | 9,65 |  | A0D9HV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE A | EUR | 148,78 | 7.7. |  | 0,42 | 3,39 | 2,15 | 9,59 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 169,81 | 7.7. |  | 4,01 | 3,27 | 23,37 | 36,64 |  | A1CVAF | BL BOND EURO KLASSE BI | EUR | 904,15 | 7.7. |  | 0,33 | 3,25 | 0,76 | -5,66 |  | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 185,35 | 7.7. |  | 0,31 | 3,21 | 0,13 | -7,52 |  | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 91,73 | 7.7. |  | 0,31 | 3,21 | 0,17 | -7,50 |  | A1CU9R | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE BI | EUR | 949,55 | 7.7. |  | 0,57 | 3,18 | 10,24 | 0,07 |  | A1CVAV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AR | EUR | 154,63 | 7.7. |  | 0,30 | 3,14 | 1,45 | 8,34 |  | A1CVAW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BR | EUR | 199,73 | 7.7. |  | 0,29 | 3,14 | 1,43 | 8,30 |  | 937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 233,69 | 7.7. |  | 0,50 | 3,04 | 9,30 | -1,55 |  | 921164 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 95,45 | 7.7. |  | 0,51 | 3,03 | 9,45 | -1,34 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 920,89 | 7.7. |  | 2,64 | 2,85 | 2,99 | -7,50 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 226,54 | 7.7. |  | 2,62 | 2,79 | 2,27 | -8,86 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 92,09 | 7.7. |  | 2,62 | 2,79 | 2,40 | -8,67 |  | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,248,18 | 7.7. |  | -1,51 | 2,64 | 26,86 | 45,34 |  | A2QM40 | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BCM | EUR | 92,19 | 7.7. |  | -0,86 | 2,42 | 0,33 | - |  | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 380,28 | 7.7. |  | -1,65 | 2,36 | 25,55 | 44,71 |  | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 111,80 | 7.7. |  | -1,65 | 2,35 | 25,72 | 43,20 |  | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,491,75 | 4.7. |  | -2,55 | 2,18 | 25,26 | 31,58 |  | A2ARBY | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BI | EUR | 1,513,32 | 7.7. |  | 3,41 | 2,16 | 17,62 | 28,87 |  |
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