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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0MWCY | BL EMERGING MARKETS KLASSE B | EUR | 187,10 | 16.10. |  | 5,46 | 4,19 | 18,25 | 17,02 |  | A0MWCX | BL EMERGING MARKETS KLASSE A | EUR | 139,90 | 16.10. |  | 5,46 | 4,19 | 18,28 | 17,05 |  | A1421P | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 135,82 | 16.10. |  | 7,11 | 3,97 | 12,44 | - |  | A2QM4W | BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BC | EUR | 100,61 | 16.10. |  | 7,40 | 3,97 | 20,43 | - |  | A1CVAZ | BL EMERGING MARKETS KLASSE BR | EUR | 149,10 | 16.10. |  | 5,26 | 3,94 | 17,30 | 15,51 |  | A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 141,20 | 16.10. |  | 6,97 | 3,84 | 13,01 | 10,11 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 953,01 | 16.10. |  | 6,22 | 3,64 | 11,55 | -4,12 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 234,41 | 16.10. |  | 6,19 | 3,58 | 10,86 | -5,45 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 95,29 | 16.10. |  | 6,18 | 3,58 | 11,01 | -5,26 |  | 989878 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 92,89 | 16.10. |  | 2,74 | 3,26 | 15,11 | -3,23 |  | 937801 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 194,39 | 16.10. |  | 2,74 | 3,25 | 14,94 | -3,44 |  | A2JEJL | BL GLOBAL MARKETS KLASSE BI | EUR | 1,420,47 | 16.10. |  | 2,98 | 3,08 | 20,93 | 24,66 |  | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 119,030,00 | 17.10. |  | 2,79 | 2,90 | 37,81 | 39,13 |  | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 335,20 | 17.10. |  | 2,19 | 2,90 | 44,22 | 41,74 |  | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,309,52 | 16.10. |  | 3,33 | 2,80 | 42,02 | 34,66 |  | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 31,072,00 | 17.10. |  | 2,55 | 2,61 | 36,53 | 37,00 |  | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 398,64 | 16.10. |  | 3,10 | 2,51 | 40,54 | 34,06 |  | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 117,19 | 16.10. |  | 3,10 | 2,50 | 40,72 | 32,66 |  | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 323,17 | 17.10. |  | 1,86 | 2,49 | 42,46 | 38,89 |  | 762211 | BL GLOBAL MARKETS KLASSE B | EUR | 249,01 | 16.10. |  | 2,47 | 2,46 | 18,73 | 20,75 |  |
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