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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 91,90 | 4.7. |  | 0,49 | 3,91 | 0,67 | -7,36 |  | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 185,68 | 4.7. |  | 0,49 | 3,91 | 0,62 | -7,38 |  | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,258,59 | 3.7. |  | -0,69 | 3,91 | 30,25 | 45,10 |  | A1CVAV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AR | EUR | 155,28 | 4.7. |  | 0,72 | 3,78 | 3,56 | 9,10 |  | A1CVAW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BR | EUR | 200,58 | 4.7. |  | 0,72 | 3,78 | 3,55 | 9,07 |  | A1CU9R | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE BI | EUR | 950,36 | 4.7. |  | 0,66 | 3,73 | 10,47 | 0,17 |  | A14P22 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI USD HEDGED | USD | 1,327,61 | 3.6. |  | -0,48 | 3,70 | 21,44 | 46,65 |  | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 98,37 | 3.7. |  | 2,28 | 3,66 | 6,79 | 7,79 |  | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 102,79 | 3.7. |  | 2,27 | 3,65 | 6,92 | 8,00 |  | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 383,46 | 3.7. |  | -0,83 | 3,62 | 28,90 | 44,47 |  | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 112,73 | 3.7. |  | -0,83 | 3,61 | 29,07 | 42,96 |  | 937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 233,89 | 4.7. |  | 0,59 | 3,58 | 9,52 | -1,46 |  | 921164 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 95,53 | 4.7. |  | 0,59 | 3,58 | 9,68 | -1,25 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 922,69 | 4.7. |  | 2,84 | 3,58 | 2,51 | -7,21 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 226,98 | 4.7. |  | 2,82 | 3,51 | 1,79 | -8,57 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 92,27 | 4.7. |  | 2,82 | 3,51 | 1,92 | -8,38 |  | 937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 111,77 | 3.7. |  | -1,03 | 3,20 | 27,59 | 41,98 |  | A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 367,91 | 3.7. |  | -1,04 | 3,19 | 27,46 | 41,81 |  | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,495,60 | 3.7. |  | -2,30 | 3,05 | 25,58 | 32,66 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 169,64 | 4.7. |  | 3,90 | 2,84 | 26,95 | 35,96 |  |
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