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A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,621,91 | 22.10. |  | 5,95 | 6,52 | 34,73 | 35,26 |  | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 32,092,00 | 24.10. |  | 5,92 | 8,19 | 41,21 | 44,66 |  | A2ARBE | BL EMERGING MARKETS KLASSE AM | EUR | 143,88 | 23.10. |  | 5,83 | 4,07 | 22,76 | 19,05 |  | A2ARBF | BL EMERGING MARKETS KLASSE BM | EUR | 193,79 | 23.10. |  | 5,83 | 4,07 | 22,92 | 19,28 |  | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 30,993,00 | 24.10. |  | 5,57 | 7,75 | 39,57 | 41,87 |  | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 346,29 | 24.10. |  | 5,57 | 8,43 | 49,21 | 49,71 |  | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 34,980,00 | 24.10. |  | 5,57 | 7,74 | 39,48 | 41,73 |  | A0MWCX | BL EMERGING MARKETS KLASSE A | EUR | 139,93 | 23.10. |  | 5,49 | 3,66 | 21,50 | 17,00 |  | A0MWCY | BL EMERGING MARKETS KLASSE B | EUR | 187,14 | 23.10. |  | 5,48 | 3,65 | 21,48 | 16,96 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 321,85 | 22.10. |  | 5,48 | 5,94 | 32,45 | 31,20 |  | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 22,268,00 | 24.10. |  | 5,36 | 7,48 | 38,58 | 40,17 |  | A2DVT8 | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B USD HEDGED | USD | 119,71 | 22.10. |  | 5,34 | 5,83 | 13,50 | 17,10 |  | A1CVAZ | BL EMERGING MARKETS KLASSE BR | EUR | 149,12 | 23.10. |  | 5,27 | 3,40 | 20,50 | 15,45 |  | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 333,84 | 24.10. |  | 5,22 | 7,99 | 47,40 | 46,71 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 171,62 | 23.10. |  | 5,11 | 2,49 | 34,75 | 29,20 |  | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,332,05 | 23.10. |  | 5,11 | 5,89 | 41,87 | 37,85 |  | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 405,48 | 23.10. |  | 4,87 | 5,59 | 40,40 | 37,24 |  | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 119,20 | 23.10. |  | 4,86 | 5,58 | 40,58 | 35,81 |  | A2ARAT | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM USD HEDGED | USD | 169,29 | 23.10. |  | 4,53 | -0,11 | 26,43 | 25,32 |  | 937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 118,04 | 23.10. |  | 4,52 | 5,17 | 38,97 | 34,89 |  |
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