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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 214,72 | 27.11. | | 8,74 | 18,03 | -4,01 | 39,75 | | 986852 | BL GLOBAL 30 KLASSE A | EUR | 109,46 | 28.11. | | 8,67 | 10,40 | 5,23 | 9,89 | | 986853 | BL GLOBAL 30 KLASSE B | EUR | 108,37 | 28.11. | | 8,65 | 10,39 | 5,20 | 10,05 | | A2ARA9 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM | EUR | 218,13 | 28.11. | | 8,59 | 13,40 | 0,83 | 14,34 | | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 112,976,00 | 29.11. | | 8,59 | 10,39 | 20,73 | 39,42 | | A2ARA8 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AM | EUR | 156,96 | 28.11. | | 8,58 | 13,40 | 0,79 | 12,53 | | A1CU9S | BL GLOBAL 30 KLASSE AR | EUR | 129,01 | 28.11. | | 8,44 | 10,14 | 4,47 | 9,96 | | A1CU9T | BL GLOBAL 30 KLASSE BR | EUR | 131,47 | 28.11. | | 8,42 | 10,13 | 4,46 | 8,73 | | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 29,566,00 | 29.11. | | 8,26 | 10,02 | 19,57 | 37,28 | | A0D9HW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B | EUR | 211,38 | 28.11. | | 8,21 | 12,97 | -0,33 | 12,11 | | A0D9HV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE A | EUR | 152,20 | 28.11. | | 8,20 | 12,97 | -0,38 | 12,06 | | A1CVAV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AR | EUR | 158,34 | 28.11. | | 7,99 | 12,71 | -1,03 | 10,78 | | A1CVAW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BR | EUR | 201,15 | 28.11. | | 7,98 | 12,71 | -1,06 | 10,74 | | A1CVAY | BL EMERGING MARKETS KLASSE AR | EUR | 114,76 | 28.11. | | 7,94 | 9,80 | 4,29 | 4,93 | | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 28,657,00 | 29.11. | | 7,88 | 9,61 | 18,21 | 34,64 | | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 32,345,00 | 29.11. | | 7,85 | 9,57 | 18,09 | 34,52 | | A0X9BP | BL EMERGING MARKETS KLASSE BI | EUR | 965,88 | 28.11. | | 7,82 | 9,67 | 3,99 | 4,48 | | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 20,637,00 | 29.11. | | 7,66 | 9,36 | 17,38 | 33,03 | | A1H54Z | BL EQUITIES JAPAN KLASSE AR | JPY | 20,012,00 | 29.11. | | 7,55 | 9,25 | 16,71 | 31,51 | | A2ARBF | BL EMERGING MARKETS KLASSE BM | EUR | 180,92 | 28.11. | | 7,51 | 9,32 | 3,01 | 2,90 | |
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