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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,617,58 | 15.10. |  | 5,66 | 5,86 | 35,30 | 32,45 |  | A0MWCX | BL EMERGING MARKETS KLASSE A | EUR | 139,90 | 16.10. |  | 5,46 | 4,19 | 18,28 | 17,05 |  | A0MWCY | BL EMERGING MARKETS KLASSE B | EUR | 187,10 | 16.10. |  | 5,46 | 4,19 | 18,25 | 17,02 |  | A2ARAX | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED | USD | 329,51 | 17.10. |  | 5,31 | 6,35 | 55,57 | 57,49 |  | A1CVAZ | BL EMERGING MARKETS KLASSE BR | EUR | 149,10 | 16.10. |  | 5,26 | 3,94 | 17,30 | 15,51 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 321,02 | 15.10. |  | 5,20 | 5,29 | 33,00 | 28,46 |  | A1XBE6 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED | USD | 318,29 | 17.10. |  | 5,06 | 6,01 | 53,80 | 54,48 |  | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 104,72 | 15.10. |  | 4,19 | 4,38 | 7,84 | 8,73 |  | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 100,21 | 15.10. |  | 4,19 | 4,37 | 7,69 | 8,52 |  | A2ARAT | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM USD HEDGED | USD | 168,32 | 16.10. |  | 3,93 | -0,93 | 26,32 | 20,97 |  | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,309,52 | 16.10. |  | 3,33 | 2,80 | 42,02 | 34,66 |  | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 398,64 | 16.10. |  | 3,10 | 2,51 | 40,54 | 34,06 |  | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 117,19 | 16.10. |  | 3,10 | 2,50 | 40,72 | 32,66 |  | A2JEJL | BL GLOBAL MARKETS KLASSE BI | EUR | 1,420,47 | 16.10. |  | 2,98 | 3,08 | 20,93 | 24,66 |  | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 119,030,00 | 17.10. |  | 2,79 | 2,90 | 37,81 | 39,13 |  | 937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 116,06 | 16.10. |  | 2,77 | 2,09 | 39,11 | 31,75 |  | A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 382,04 | 16.10. |  | 2,77 | 2,09 | 38,98 | 31,59 |  | 989878 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 92,89 | 16.10. |  | 2,74 | 3,26 | 15,11 | -3,23 |  | 937801 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 194,39 | 16.10. |  | 2,74 | 3,25 | 14,94 | -3,44 |  | A0X9BM | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BI | EUR | 1,293,33 | 16.10. |  | 2,65 | -2,40 | 20,06 | 12,92 |  |
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