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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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937801 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 194,56 | 21.10. |  | 2,83 | 3,51 | 15,43 | -3,34 |  | 989878 | BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 92,97 | 21.10. |  | 2,83 | 3,51 | 15,59 | -3,13 |  | 762211 | BL GLOBAL MARKETS KLASSE B | EUR | 252,30 | 21.10. |  | 3,82 | 3,34 | 20,65 | 23,84 |  | A2JEJK | BL GLOBAL MARKETS KLASSE A | EUR | 130,87 | 21.10. |  | 3,82 | 3,34 | 20,48 | 23,59 |  | A1421P | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 135,31 | 21.10. |  | 6,70 | 2,98 | 13,20 | - |  | A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 140,67 | 21.10. |  | 6,57 | 2,86 | 13,77 | 10,68 |  | A1CU9R | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE BI | EUR | 961,56 | 21.10. |  | 1,85 | 2,44 | 11,83 | -0,44 |  | 921164 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 96,62 | 21.10. |  | 1,74 | 2,30 | 11,10 | -1,78 |  | 937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 236,55 | 21.10. |  | 1,73 | 2,29 | 10,94 | -1,99 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 171,37 | 21.10. |  | 4,96 | 2,22 | 36,75 | 28,06 |  | A2ARAP | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 207,64 | 21.10. |  | 2,83 | 1,80 | 32,46 | 23,27 |  | A1CVAF | BL BOND EURO KLASSE BI | EUR | 914,06 | 21.10. |  | 1,43 | 1,63 | 6,56 | -5,38 |  | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 187,36 | 21.10. |  | 1,40 | 1,59 | 5,97 | -7,03 |  | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 92,73 | 21.10. |  | 1,40 | 1,59 | 6,03 | -7,02 |  | A14PV0 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 199,47 | 21.10. |  | 2,50 | 1,44 | 30,95 | 20,88 |  | A2ARBY | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BI | EUR | 1,521,35 | 21.10. |  | 3,96 | 0,95 | 31,03 | 20,43 |  | A2ARBW | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM | EUR | 148,11 | 21.10. |  | 3,72 | 0,67 | 29,84 | 18,60 |  | A2ARBV | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE AM | EUR | 145,29 | 21.10. |  | 3,71 | 0,66 | 29,70 | 18,38 |  | A1421E | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE A | EUR | 142,20 | 21.10. |  | 3,38 | 0,26 | 28,30 | 16,25 |  | A1421F | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B | EUR | 142,95 | 21.10. |  | 3,38 | 0,26 | 28,30 | 16,26 |  |
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