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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 31,072,00 | 17.10. |  | 2,55 | 2,61 | 36,53 | 37,00 |  | 762211 | BL GLOBAL MARKETS KLASSE B | EUR | 249,01 | 16.10. |  | 2,47 | 2,46 | 18,73 | 20,75 |  | A2JEJK | BL GLOBAL MARKETS KLASSE A | EUR | 129,16 | 16.10. |  | 2,47 | 2,46 | 18,57 | 20,49 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 167,25 | 16.10. |  | 2,44 | -1,09 | 32,64 | 23,23 |  | A2ARAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE AM | EUR | 252,73 | 16.10. |  | 2,43 | -2,67 | 18,83 | 10,72 |  | A2ARAR | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM | EUR | 104,91 | 16.10. |  | 2,42 | -2,68 | 18,96 | 10,55 |  | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 30,010,00 | 17.10. |  | 2,22 | 2,20 | 34,94 | 34,36 |  | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 33,871,00 | 17.10. |  | 2,22 | 2,20 | 34,85 | 34,23 |  | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 335,20 | 17.10. |  | 2,19 | 2,90 | 44,22 | 41,74 |  | 989879 | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B | EUR | 112,37 | 16.10. |  | 2,10 | -3,06 | 17,59 | 9,03 |  | A0X9BK | BL EQUITIES EUROPE KLASSE A | EUR | 246,06 | 16.10. |  | 2,09 | -3,07 | 17,55 | 8,74 |  | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 21,563,00 | 17.10. |  | 2,02 | 1,94 | 33,98 | 32,75 |  | A1CVAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BR | EUR | 187,73 | 16.10. |  | 1,89 | -3,27 | 16,80 | 7,54 |  | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 323,17 | 17.10. |  | 1,86 | 2,49 | 42,46 | 38,89 |  | A1CU9R | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE BI | EUR | 960,41 | 16.10. |  | 1,72 | 1,89 | 11,82 | -0,67 |  | 921164 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 96,50 | 16.10. |  | 1,61 | 1,75 | 11,07 | -2,02 |  | 937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 236,27 | 16.10. |  | 1,61 | 1,75 | 10,93 | -2,22 |  | A2ARBY | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BI | EUR | 1,484,50 | 16.10. |  | 1,44 | -2,33 | 26,98 | 15,87 |  | A1CVAF | BL BOND EURO KLASSE BI | EUR | 913,41 | 16.10. |  | 1,36 | 1,11 | 6,31 | -5,52 |  | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 187,23 | 16.10. |  | 1,33 | 1,07 | 5,73 | -7,19 |  |
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