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61766 | FOCUS GLOBALE AKTIEN (RA2) | EUR | 159,31 | 8.11. |   | 14,56 | 20,86 | 7,36 | 18,57 |  | A2N2F | PRIVATPORTFOLIO II RT | EUR | 115,85 | 8.11. | | 11,54 | 17,40 | 7,31 | - | | A2N2E | PRIVATPORTFOLIO II RA | EUR | 111,57 | 8.11. | | 11,53 | 17,39 | 7,27 | - | | A07M6 | FOCUS GLOBALE AKTIEN (RVA) | EUR | 225,69 | 8.11. | | 14,63 | 20,90 | 6,08 | 17,13 | | A10UE | IQAM EQUITY US RT EUR | EUR | 158,49 | 8.11. | | 23,82 | 33,78 | 5,35 | 12,15 | | 70266 | FOCUS AUSGEWOGEN (IT) | EUR | 152,76 | 8.11. | | 11,30 | 16,94 | 5,07 | 13,25 | | A2KW8 | AVO 30 PRIVAT RT | EUR | 111,47 | 8.11. | | 4,97 | 11,26 | 4,81 | - | | 81795 | IQAM SHORTTERM EUR RT | EUR | 105,58 | 8.11. | | 3,62 | 4,80 | 4,71 | 4,55 | | 85776 | IQAM SHORTTERM EUR RA | EUR | 64,64 | 8.11. | | 3,62 | 4,79 | 4,70 | 4,57 | | A12GL | FOCUS AUSGEWOGEN (RA) | EUR | 127,27 | 8.11. | | 11,23 | 16,86 | 4,65 | 12,39 | | A17HF | FOCUS STIFTUNGSFONDS (RA) | EUR | 120,03 | 8.11. | | 7,86 | 12,66 | 4,12 | 10,17 | | A067F | FOCUS STIFTUNGSFONDS (RA2) | EUR | 129,65 | 8.11. | | 7,70 | 12,48 | 3,73 | 9,45 | | 81799 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RT | EUR | 56,40 | 8.11. | | 3,68 | 6,96 | 3,68 | 2,03 | | 91939 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RA | EUR | 36,80 | 8.11. | | 3,66 | 6,94 | 3,67 | 2,12 | | A2N2C | PRIVATPORTFOLIO I RA | EUR | 101,56 | 8.11. | | 6,46 | 11,27 | 0,62 | - | | A2N2D | PRIVATPORTFOLIO I RT | EUR | 104,29 | 8.11. | | 6,47 | 11,29 | 0,59 | - | | 85775 | IQAM EQUITY EUROPE RT | EUR | 227,79 | 8.11. | | 9,33 | 18,17 | 0,52 | 0,91 | | A090C | IQAM EQUITY EUROPE RA | EUR | 205,76 | 8.11. | | 9,33 | 18,17 | 0,52 | 0,92 | | A0ZYA | SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RA | EUR | 109,30 | 8.11. | | 5,92 | 10,32 | -0,65 | 4,06 | | A0ZYB | SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RT | EUR | 116,66 | 8.11. | | 5,92 | 10,31 | -0,67 | 4,02 | |
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