A189N

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS RA

EUR

 67,21

25.8.

 1,91

 2,70

 5,89  

 -3,00  

A189P

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS RT

EUR

 102,08

25.8.

 1,91

 2,69

 5,94  

 -2,99  

82328

IQAM EQUITY EMERGING MARKETS RT

EUR

 187,09

25.8.

 2,11

 6,12

 9,92  

 17,32  

A090C

IQAM EQUITY EUROPE RA

EUR

 220,52

25.8.

 8,11

 7,13

 24,53  

 30,44  

85775

IQAM EQUITY EUROPE RT

EUR

 245,40

25.8.

 8,11

 7,14

 24,55  

 30,44  

85778

IQAM EQUITY US RT

USD

 467,94

25.8.

 5,63

 13,58

 37,65  

 40,67  

A10UE

IQAM EQUITY US RT EUR

EUR

 155,23

25.8.

 -6,01

 4,89

 23,72  

 23,14  

85776

IQAM SHORTTERM EUR RA

EUR

 64,60

25.8.

 2,52

 3,76

 11,44  

 8,33  

81795

IQAM SHORTTERM EUR RT

EUR

 108,49

25.8.

 2,53

 3,76

 11,45  

 8,33  

85774

IQAM SRI SPARTRUST M RA

EUR

 77,81

25.8.

 -0,89

 -0,13

 4,24  

 -5,42  

81796

IQAM SRI SPARTRUST M RT

EUR

 152,29

25.8.

 -0,89

 -0,14

 4,25  

 -5,41  

A04UL

IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND R T

EUR

 74,15

25.8.

 11,52

 9,45

 -18,27  

 31,05  

A04UM

IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND RVA

EUR

 77,18

25.8.

 11,53

 9,46

 -18,22  

 31,17  

A2N2C

PRIVATPORTFOLIO I RA

EUR

 101,33

25.8.

 0,83

 2,85

 10,22  

 -  

A2N2D

PRIVATPORTFOLIO I RT

EUR

 105,72

25.8.

 0,82

 2,84

 10,23  

 -  

A2N2E

PRIVATPORTFOLIO II RA

EUR

 111,21

25.8.

 0,30

 4,04

 17,31  

 -  

A2N2F

PRIVATPORTFOLIO II RT

EUR

 117,21

25.8.

 0,29

 4,03

 17,32  

 -  

A2N2G

PRIVATPORTFOLIO III RA

EUR

 126,28

25.8.

 0,23

 5,63

 25,62  

 -  

A2N2H

PRIVATPORTFOLIO III RT

EUR

 131,75

25.8.

 0,24

 5,63

 25,72  

 -  

A2N2J

PRIVATPORTFOLIO IV RA

EUR

 92,54

25.8.

 1,50

 1,85

 4,18  

 -