A189P

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS RT

EUR

 107,84

22.4.

 2,35

 11,38

 13,56  

 3,52  

82328

IQAM EQUITY EMERGING MARKETS RT

EUR

 231,83

22.4.

 13,12

 45,65

 47,41  

 22,00  

A090C

IQAM EQUITY EUROPE RA

EUR

 239,02

22.4.

 3,93

 20,01

 31,71  

 26,19  

85775

IQAM EQUITY EUROPE RT

EUR

 268,09

22.4.

 3,93

 20,00

 31,73  

 26,17  

85778

IQAM EQUITY US RT

USD

 518,44

22.4.

 3,29

 40,22

 60,33  

 40,85  

A10UE

IQAM EQUITY US RT EUR

EUR

 173,17

22.4.

 3,32

 37,28

 44,09  

 23,71  

85776

IQAM SHORTTERM EUR RA

EUR

 63,77

22.4.

 0,54

 2,68

 12,38  

 9,04  

81795

IQAM SHORTTERM EUR RT

EUR

 109,34

22.4.

 0,54

 2,69

 12,40  

 9,06  

A3PJZ

IQAM SRI EQUITY EUROPE CLIMATESHIFT (AT)

EUR

 102,65

22.4.

 1,45

 -

 -  

 -  

A3MZY

IQAM SRI EQUITY EUROPE CLIMATESHIFT (XT)

EUR

 106,89

22.4.

 1,55

 -

 -  

 -  

85774

IQAM SRI SPARTRUST M RA

EUR

 76,08

22.4.

 0,07

 -0,01

 7,70  

 -4,13  

81796

IQAM SRI SPARTRUST M RT

EUR

 153,14

22.4.

 0,06

 -0,01

 7,72  

 -4,12  

A04UL

IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND R T

EUR

 101,37

22.4.

 20,71

 50,38

 32,60  

 59,06  

A04UM

IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND RVA

EUR

 105,50

22.4.

 20,70

 50,35

 32,65  

 59,22  

A2N2C

PRIVATPORTFOLIO I RA

EUR

 101,87

22.4.

 0,92

 7,22

 16,40  

 8,02  

A2N2D

PRIVATPORTFOLIO I RT

EUR

 108,00

22.4.

 0,93

 7,23

 16,47  

 7,99  

A2N2E

PRIVATPORTFOLIO II RA

EUR

 114,27

22.4.

 2,12

 13,69

 26,73  

 21,87  

A2N2F

PRIVATPORTFOLIO II RT

EUR

 122,63

22.4.

 2,12

 13,69

 26,72  

 21,78  

A2N2G

PRIVATPORTFOLIO III RA

EUR

 133,41

22.4.

 3,40

 21,10

 37,85  

 38,43  

A2N2H

PRIVATPORTFOLIO III RT

EUR

 140,75

22.4.

 3,40

 21,09

 37,80  

 38,40