A40GW8

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT5 - USD

USD

 1,355,87

3.7.

 13,68

 35,59

 -  

 -  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 356,27

3.7.

 19,49

 31,16

 5,04  

 2,08  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 10,86

3.7.

 20,16

 30,48

 1,90  

 -1,73  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 12,21

3.7.

 20,15

 30,47

 1,92  

 -1,69  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 246,14

3.7.

 18,87

 29,84

 1,92  

 -2,93  

A1JYQ2

ALLIANZ CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 1,938,25

3.7.

 18,16

 27,16

 -1,69  

 -8,73  

A3DXRV

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 1,094,96

3.7.

 15,97

 26,16

 -  

 -  

A0Q1QW

ALLIANZ CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 3,102,37

3.7.

 16,67

 26,07

 -2,79  

 -11,49  

A0Q1QY

ALLIANZ CHINA EQUITY - P - USD

USD

 1,359,52

3.7.

 16,67

 26,04

 -2,90  

 -11,65  

A2ACTW

ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 16,99

3.7.

 16,61

 25,92

 -3,19  

 -12,15  

A3DNSB

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 (H-USD) - USD

USD

 107,77

3.7.

 12,38

 25,75

 7,77  

 -  

A2H7QS

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - USD

USD

 1,226,27

3.7.

 14,74

 25,54

 -12,71  

 -13,89  

A2JP57

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P2 - USD

USD

 1,172,26

3.7.

 14,71

 25,49

 -12,80  

 -14,05  

A1CT92

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD

HKD

 12,13

3.7.

 17,38

 25,48

 -5,50  

 -14,64  

A2PCB9

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 1,356,20

3.7.

 14,51

 25,05

 -13,65  

 -15,41  

A2JNVU

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - USD

USD

 1,194,62

3.7.

 14,51

 25,05

 -13,72  

 -15,55  

A3DLD7

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 - USD

USD

 98,55

3.7.

 12,47

 24,94

 -1,45  

 -  

A2H7Q9

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 11,89

3.7.

 14,44

 24,92

 -14,00  

 -15,94  

A0Q1P2

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD

USD

 60,18

3.7.

 16,10

 24,82

 -5,64  

 -15,80  

A0Q1QA

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD

USD

 12,15

3.7.

 16,10

 24,81

 -5,67  

 -15,80