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A1H8F9 | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - USD | USD | 1,174,58 | 17.4. |   | 9,70 | -2,94 | - | - |  | A3DRAB | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD | USD | 11,52 | 17.4. | | 9,37 | -3,70 | - | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR | EUR | 1,200,69 | 17.4. | | 5,74 | 11,82 | 38,21 | - | | A3EHTP | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD | USD | 1,022,09 | 17.4. |  | 5,56 | -4,45 | - | - | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 123,79 | 17.4. | | 5,40 | 11,40 | 37,45 | 79,35 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 116,85 | 17.4. | | 5,38 | 10,82 | 34,88 | - | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 238,07 | 17.4. | | 5,36 | 10,89 | 35,25 | 75,37 | | A2DMAR | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 125,127,00 | 17.4. | | 5,19 | 12,06 | 15,87 | 27,12 | | A400U2 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,056,62 | 17.4. | | 4,64 | 8,19 | - | - | | A0Q08E | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD | USD | 311,42 | 17.4. | | 4,44 | 26,37 | -3,39 | 4,14 | | A0Q07L | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD | USD | 215,62 | 17.4. | | 4,13 | 25,12 | -6,24 | -0,96 | | A1JEYW | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD | HKD | 10,58 | 17.4. | | 4,08 | 24,00 | -7,22 | -0,87 | | A1C450 | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD | HKD | 9,41 | 17.4. | | 4,08 | 24,01 | -7,20 | -0,82 | | A1JYQ2 | ALLIANZ CHINA EQUITY - WT - HKD | HKD | 1,697,84 | 17.4. | | 3,50 | 20,38 | -7,36 | -3,18 | | A0Q1QW | ALLIANZ CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 2,750,78 | 17.4. | | 3,45 | 21,02 | -7,38 | -5,02 | | A0Q1QY | ALLIANZ CHINA EQUITY - P - USD | USD | 1,205,29 | 17.4. | | 3,44 | 20,97 | -7,50 | -5,21 | | A2ACTW | ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD | USD | 15,07 | 17.4. | | 3,40 | 20,85 | -7,80 | -5,72 | | A2JHF8 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD | USD | 1,080,95 | 17.4. | | 3,25 | 8,57 | 7,69 | 4,39 | | A2ARK5 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT - USD | USD | 1,129,96 | 17.4. | | 3,20 | 8,40 | 7,19 | 3,97 | | A0Q1QA | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD | USD | 10,79 | 17.4. | | 3,14 | 19,81 | -10,12 | -9,67 | |
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