A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 13,39

21.8.

 27,18

 13,90

 33,92  

 -  

A2PN9X

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - WT9 - EUR

EUR

 138,933,30

21.8.

 8,98

 13,89

 21,21  

 -  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,960,21

21.8.

 9,97

 13,85

 44,62  

 34,93  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,839,62

21.8.

 9,96

 13,84

 44,59  

 34,90  

A12AS8

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,28

21.8.

 15,81

 13,82

 16,63  

 -6,54  

A2PJ3R

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT - EUR

EUR

 1,850,74

21.8.

 1,35

 13,79

 18,51  

 81,11  

A2PN90

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT - EUR

EUR

 1,352,79

21.8.

 8,82

 13,75

 20,29  

 38,26  

A3ER8V

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 - EUR

EUR

 1,299,55

21.8.

 8,74

 13,72

 -  

 -  

A2JE2N

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - P - EUR

EUR

 2,131,97

21.8.

 1,24

 13,71

 17,40  

 77,37  

A2PN9F

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - RT - USD

USD

 207,44

21.8.

 11,91

 13,69

 57,81  

 84,77  

A2DU1N

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR

EUR

 1,139,78

21.8.

 15,26

 13,65

 42,19  

 67,18  

A3D4B9

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - P - EUR

EUR

 1,150,84

21.8.

 8,68

 13,59

 -  

 -  

A2DLRC

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - IT - EUR

EUR

 2,243,97

21.8.

 1,14

 13,58

 17,25  

 77,09  

A400U2

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,133,00

21.8.

 12,21

 13,56

 -  

 -  

A1H668

ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - AT - HKD

HKD

 18,08

21.8.

 16,10

 13,56

 20,70  

 13,22  

847122

NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR

EUR

 186,66

21.8.

 13,96

 13,54

 39,89  

 60,52  

A1W602

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 3,282,51

21.8.

 6,01

 13,49

 48,83  

 80,04  

A2ATB3

FONDAK - I20 - EUR

EUR

 1,212,31

21.8.

 11,57

 13,42

 36,67  

 29,24  

A2AQF7

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 2,660,45

21.8.

 5,92

 13,31

 48,37  

 79,12  

A2DJ34

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR

EUR

 1,473,39

21.8.

 14,99

 13,28

 42,38  

 -