A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,20

17.4.

 0,83

 3,38

 8,19  

 7,72  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,80

17.4.

 0,83

 3,38

 8,19  

 7,72  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 107,56

17.4.

 0,83

 3,38

 -  

 -  

A3D8HL

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R - USD

USD

 10,13

17.4.

 0,82

 7,17

 -  

 -  

A3D8HJ

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT - USD

USD

 10,86

17.4.

 0,82

 7,17

 -  

 -  

A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,081,68

17.4.

 0,82

 3,59

 8,83  

 8,93  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 129,551,80

16.4.

 0,81

 3,42

 8,27  

 7,36  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 159,107,20

16.4.

 0,81

 3,42

 8,27  

 7,36  

A1JTZL

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD

USD

 4,89

17.4.

 0,81

 5,33

 -3,54  

 -16,11  

A1JTZK

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD

USD

 9,46

17.4.

 0,81

 5,34

 -3,60  

 -16,09  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,076,67

16.4.

 0,80

 3,39

 8,17  

 7,20  

A3D8X1

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,079,75

17.4.

 0,80

 6,98

 -  

 -  

A141JU

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD

USD

 4,92

17.4.

 0,80

 5,33

 -3,52  

 -16,08  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,069,97

17.4.

 0,80

 3,52

 8,60  

 8,55  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 993,70

17.4.

 0,79

 3,52

 8,60  

 8,55  

A2DM9P

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - IT - USD

USD

 1,241,56

17.4.

 0,79

 7,31

 15,38  

 17,68  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 1,004,11

17.4.

 0,79

 3,48

 8,47  

 8,33  

A1JPGG

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD

HKD

 4,92

17.4.

 0,78

 4,43

 -4,60  

 -15,90  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 1,000,27

17.4.

 0,78

 3,48

 8,47  

 8,33  

A1JEY6

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD

USD

 995,39

17.4.

 0,78

 4,07

 -2,59  

 12,26