A2ARJX

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.IT USD

USD

 1,426,26

8.11.

 8,30

 14,55

 8,79  

 18,86  

A14YD3

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,813,25

8.11.

 20,43

 25,45

 8,77  

 38,05  

A2H7P4

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P WT H2 EUR

EUR

 1,080,33

8.11.

 4,68

 6,10

 8,75  

 8,40  

A2JQ6B

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 EUR

EUR

 108,35

8.11.

 4,73

 6,11

 8,70  

 8,29  

A2DPXU

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM CNY

CNY

 8,74

8.11.

 5,63

 9,64

 8,70  

 23,50  

A14MUH

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - RT - EUR

EUR

 138,93

8.11.

 20,36

 25,05

 8,61  

 37,36  

A2PDVV

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS WT9 EUR

EUR

 115,769,00

8.11.

 9,08

 12,74

 8,55  

 13,68  

A2N47W

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.WT EUR

EUR

 1,762,65

8.11.

 6,66

 16,64

 8,54  

 54,45  

A2JETU

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.W9 EUR

EUR

 192,477,90

8.11.

 6,66

 16,64

 8,54  

 54,44  

A1JGR4

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 97,14

8.11.

 5,10

 6,37

 8,53  

 19,36  

A2JBAF

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT H2 EUR

EUR

 1,073,89

8.11.

 4,64

 6,02

 8,44  

 7,91  

A2PDVT

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS IT EUR

EUR

 1,155,54

8.11.

 9,05

 12,69

 8,42  

 13,49  

848181

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR

EUR

 51,12

8.11.

 3,49

 12,28

 8,41  

 16,97  

A2JBAG

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 EUR

EUR

 935,60

8.11.

 4,63

 6,02

 8,38  

 7,87  

A2PK6B

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS RT EUR

EUR

 115,05

8.11.

 9,01

 12,66

 8,37  

 13,13  

A2JQ2Y

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AMG USD

USD

 8,92

8.11.

 5,91

 9,41

 8,32  

 10,55  

A12AKX

SK WELT - P - EUR

EUR

 2,305,18

8.11.

 11,06

 19,17

 8,31  

 38,55  

A2DVWB

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 RT EUR

EUR

 149,65

8.11.

 12,01

 18,94

 8,29  

 34,84  

A2ARH4

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT USD

USD

 12,06

8.11.

 5,90

 9,41

 8,28  

 10,56  

A2QCPC

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER WT7 USD

USD

 1,472,67

8.11.

 12,89

 31,74

 8,05  

 -