A400U4

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR

EUR

 1,102,04

22.8.

 9,97

 12,86

 -  

 -  

A40GW8

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT5 - USD

USD

 1,311,02

22.8.

 9,92

 24,37

 -  

 -  

A2PRXX

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - X7 - EUR

EUR

 1,25

22.8.

 9,86

 15,00

 23,94  

 -  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,098,33

22.8.

 9,86

 12,66

 -  

 -  

A2H7RD

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT (H-EUR) - EUR

EUR

 181,12

22.8.

 9,84

 15,65

 41,91  

 72,94  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,082,44

22.8.

 9,82

 -

 -  

 -  

A40NV5

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - PT2 - EUR

EUR

 1,065,80

22.8.

 9,78

 -

 -  

 -  

A2QMFU

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT9 - USD

USD

 132,583,10

22.8.

 9,77

 24,06

 66,15  

 -  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 242,31

22.8.

 9,76

 12,55

 40,36  

 26,46  

A400U0

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR

EUR

 1,094,75

22.8.

 9,73

 12,39

 -  

 -  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 160,31

22.8.

 9,72

 12,50

 40,26  

 26,54  

A2QCPC

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - USD

USD

 1,501,68

22.8.

 9,69

 2,50

 32,91  

 -  

A2QCN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - USD

USD

 14,97

22.8.

 9,66

 2,46

 32,68  

 -  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 155,83

22.8.

 9,65

 12,56

 41,32  

 27,74  

A2PXWT

ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - JPY

JPY

 411,355,40

22.8.

 9,63

 15,93

 61,37  

 120,22  

A2PN9X

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - WT9 - EUR

EUR

 139,738,00

22.8.

 9,61

 14,35

 21,91  

 -  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 420,79

22.8.

 9,56

 9,17

 23,50  

 43,66  

A0Q1BK

ALLIANZ JAPAN EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 218,74

22.8.

 9,56

 15,72

 62,05  

 105,24  

A2JBTT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR

EUR

 191,92

22.8.

 9,55

 9,15

 23,35  

 42,47  

A2QMFT

ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - USD

USD

 1,305,00

22.8.

 9,53

 23,68

 64,49  

 -