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A40YUK | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD | USD | 1,005,89 | 17.4. |  | 0,59 | - | - | - |  | A2JBTQ | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - P - EUR | EUR | 1,330,41 | 17.4. |  | 0,59 | 4,46 | 20,81 | 72,64 |  | A3DREG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,242,59 | 17.4. |  | 0,58 | 11,21 | - | - |  | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 100,06 | 17.4. |  | 0,58 | 2,00 | - | - |  | A2QP18 | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - RT - EUR | EUR | 108,99 | 17.4. |  | 0,58 | -9,32 | -24,78 | - |  | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,015,65 | 17.4. |  | 0,57 | 4,31 | - | - |  | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 740,32 | 17.4. |  | 0,56 | 4,55 | -7,23 | - |  | A2AEU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR | EUR | 971,36 | 17.4. |  | 0,56 | 3,72 | -1,22 | -8,03 |  | A2JGQB | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,42 | 17.4. |  | 0,55 | 13,44 | -26,12 | -17,90 |  | 847603 | ALLIANZ EUROPAZINS - A - EUR | EUR | 49,21 | 17.4. |  | 0,54 | 3,75 | -0,70 | -4,27 |  | A40LLW | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,43 | 17.4. |  | 0,53 | - | - | - |  | A2PDVS | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 94,73 | 17.4. |  | 0,52 | 12,65 | -28,35 | -21,61 |  | A407YU | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - BMF2 - USD | USD | 98,16 | 17.4. |  | 0,52 | 6,09 | - | - |  | A407RA | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - BT - USD | USD | 10,57 | 17.4. |  | 0,51 | 6,10 | - | - |  | A407RB | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - BMG - USD | USD | 10,04 | 17.4. |  | 0,51 | 6,09 | - | - |  | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,091,88 | 17.4. |  | 0,50 | 3,82 | 11,45 | 16,25 |  | A2JQ6B | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,53 | 17.4. |  | 0,50 | 3,87 | 11,42 | 16,19 |  | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 899,67 | 17.4. |  | 0,48 | 3,75 | 11,08 | 15,68 |  | A2PKK3 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I2 - EUR | EUR | 65,84 | 17.4. |  | 0,47 | 4,07 | 19,50 | 69,48 |  | A0X8FB | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD | SGD | 12,54 | 17.4. |  | 0,46 | 20,90 | -9,16 | -7,69 |  |
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