A2ASG1

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH IM USD

USD

 991,59

18.9.

 7,73

 14,74

 6,37  

 -  

A1JLFA

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IT - USD

USD

 2,264,54

18.9.

 7,73

 14,74

 6,37  

 49,19  

A2DW0P

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT WT2 EUR

EUR

 1,145,76

19.9.

 5,06

 5,54

 6,36  

 14,39  

A2PYKG

AGIF-ALLIANZ THEMATICA WT EUR

EUR

 1,403,65

19.9.

 5,43

 9,41

 6,27  

 -  

A0MPEU

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT - EUR

EUR

 134,18

19.9.

 10,32

 12,51

 6,25  

 34,49  

A14XGB

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH PT USD

USD

 1,781,97

18.9.

 7,70

 14,69

 6,24  

 48,87  

A111RY

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM - USD

USD

 811,17

18.9.

 7,70

 14,69

 6,24  

 48,88  

A1XFPR

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - USD

USD

 1,663,31

18.9.

 7,70

 14,70

 6,23  

 48,87  

A2QAF3

AGIF-ALLIANZ CLEAN PLANET RT EUR

EUR

 141,61

19.9.

 7,44

 9,67

 6,21  

 -  

A14V8X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - HKD

HKD

 10,38

18.9.

 7,42

 14,23

 6,21  

 47,84  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 1,009,08

19.9.

 2,87

 4,17

 6,19  

 5,65  

A117VZ

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P IT EUR

EUR

 1,051,24

19.9.

 2,87

 4,17

 6,19  

 5,65  

A14V8V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RT - USD

USD

 20,74

18.9.

 7,65

 14,62

 6,08  

 48,55  

A2AF4Y

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR

EUR

 104,74

19.9.

 2,85

 4,13

 6,07  

 5,45  

A2ANRH

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P EUR

EUR

 1,015,67

19.9.

 2,84

 4,13

 6,07  

 5,44  

A2DS6F

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P P EUR

EUR

 1,019,42

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,45  

A2DWZ9

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P RT EUR

EUR

 104,72

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,46  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 104,55

19.9.

 2,83

 4,12

 6,06  

 5,41  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 100,33

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,44  

A14V8Y

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - USD

USD

 10,24

18.9.

 7,65

 14,62

 6,03  

 48,34