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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 991,93 | 17.4. |   | 0,37 | 5,58 | 2,39 | -3,30 |  | A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 94,44 | 17.4. | | 0,37 | 5,58 | 0,83 | - | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,43 | 17.4. |  | 0,37 | 3,45 | 10,31 | 14,26 | | A12CWH | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - I2 - EUR | EUR | 886,28 | 17.4. | | 0,37 | 3,01 | 1,95 | 4,76 | | A1H67A | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR | EUR | 54,78 | 17.4. | | 0,37 | -10,00 | -26,46 | 61,77 | | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 950,32 | 17.4. | | 0,36 | 5,52 | 0,63 | -5,16 | | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,071,49 | 17.4. | | 0,36 | 6,69 | - | - | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,056,31 | 17.4. | | 0,36 | - | - | - | | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 73,86 | 17.4. | | 0,36 | 3,47 | -3,45 | -8,71 | | A2QR4G | ALLIANZ GREEN BOND - W (H2-USD) - USD | USD | 869,18 | 17.4. | | 0,35 | 5,75 | 2,38 | - | | A1JFWE | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR | EUR | 65,16 | 17.4. | | 0,35 | -10,00 | -26,46 | 61,69 | | A3D8HQ | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 977,40 | 17.4. | | 0,35 | 5,53 | - | - | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 992,31 | 17.4. | | 0,35 | -1,24 | 15,53 | 63,42 | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 987,69 | 17.4. | | 0,35 | 3,82 | -2,41 | -6,33 | | 847509 | ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A - EUR | EUR | 76,04 | 17.4. | | 0,35 | -9,89 | -26,13 | 61,55 | | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,064,69 | 17.4. | | 0,34 | 5,61 | 2,41 | -3,29 | | A3EC3U | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,073,92 | 17.4. | | 0,34 | 5,47 | - | - | | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,118,03 | 17.4. | | 0,34 | 3,48 | 11,75 | - | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,76 | 17.4. | | 0,34 | 4,05 | -5,71 | -18,02 | | A3EVW0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,038,24 | 17.4. | | 0,33 | 6,66 | - | - | |
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