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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,055,69 | 17.4. |   | 0,31 | 5,61 | 8,96 | 9,22 |  | A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 96,99 | 17.4. |  | 0,30 | 1,83 | 0,87 | -0,40 | | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,72 | 17.4. | | 0,30 | 3,66 | -2,87 | -7,04 | | A3D8HT | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 975,06 | 17.4. | | 0,30 | 5,25 | - | - | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,66 | 17.4. | | 0,30 | 2,72 | -9,79 | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 89,60 | 17.4. | | 0,30 | 2,15 | 5,33 | 8,78 | | A1JPNN | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR | EUR | 981,49 | 17.4. | | 0,30 | 5,30 | 3,99 | 4,45 | | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - P - EUR | EUR | 5,506,18 | 17.4. | | 0,29 | 2,82 | 1,31 | 3,57 | | A3ERJ7 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR | EUR | 1,105,80 | 17.4. | | 0,29 | 5,29 | - | - | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 92,92 | 17.4. | | 0,29 | 3,59 | -2,98 | -7,23 | | A2H7QR | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 104,53 | 17.4. | | 0,29 | 9,07 | 21,86 | - | | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,004,19 | 17.4. | | 0,29 | 3,62 | - | - | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,75 | 17.4. | | 0,29 | 3,39 | -9,53 | -22,75 | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,30 | 17.4. | | 0,28 | 5,21 | 1,07 | -5,60 | | A2ARJA | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT - USD | USD | 1,280,49 | 17.4. | | 0,28 | 6,65 | 14,61 | 20,01 | | A3D8HK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,49 | 17.4. | | 0,28 | 5,16 | - | - | | A3DRAA | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR | EUR | 90,79 | 17.4. | | 0,28 | -10,29 | - | - | | A3D8HR | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,045,24 | 17.4. | | 0,27 | 5,23 | - | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,50 | 17.4. | | 0,27 | 3,21 | -7,71 | -19,76 | | A3D8HF | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 974,72 | 17.4. | | 0,27 | 5,17 | - | - | |
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