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A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,413,98 | 26.8. |   | 14,36 | 11,00 | 39,20 | 59,82 |  | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 124,618,50 | 26.8. | | 14,43 | 11,00 | 41,03 | 64,23 | | A12GSJ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - W - EUR | EUR | 3,141,16 | 26.8. |  | -2,69 | 10,96 | 37,09 | 99,68 | | A0Q1A4 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD | USD | 30,48 | 26.8. | | 15,43 | 10,95 | 44,20 | 46,83 | | A2DT6S | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 7,666,48 | 26.8. | | 2,91 | 10,93 | 35,44 | 42,72 | | A2N77V | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT4 - EUR | EUR | 83,60 | 26.8. | | 13,59 | 10,93 | 42,76 | 78,44 | | A11937 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P - EUR | EUR | 3,088,68 | 26.8. | | -2,85 | 10,93 | 36,30 | 98,10 | | A2AQF6 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,936,35 | 26.8. | | 14,20 | 10,92 | 42,28 | 71,54 | | A1W601 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR | EUR | 4,641,69 | 26.8. | | -2,88 | 10,90 | 37,14 | 100,44 | | A12AKW | SK WELT - A - EUR | EUR | 2,483,53 | 26.8. | | 11,80 | 10,90 | 31,11 | 49,55 | | A2QB2S | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IM (H2-USD) - USD | USD | 1,009,09 | 26.8. | | 6,07 | 10,88 | 34,53 | - | | 847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 219,09 | 26.8. | | 9,96 | 10,86 | 32,26 | 18,63 | | A142RR | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT - EUR | EUR | 3,073,60 | 26.8. | | -2,92 | 10,85 | 36,58 | 98,64 | | A2PJ30 | ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,375,40 | 26.8. | | 5,02 | 10,81 | 17,85 | - | | A2DLKD | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - W9 - EUR | EUR | 149,374,20 | 26.8. | | 13,48 | 10,79 | 42,18 | 77,22 | | A1XCBP | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,302,07 | 26.8. | | 13,48 | 10,79 | 42,18 | 77,21 | | A2PKK4 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I2 - EUR | EUR | 52,06 | 26.8. | | -2,99 | 10,69 | 35,19 | 95,72 | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 56,36 | 26.8. | | 14,11 | 10,65 | 37,91 | 57,67 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 423,45 | 26.8. | | 10,25 | 10,65 | 21,37 | 43,64 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 193,13 | 26.8. | | 10,24 | 10,62 | 21,23 | 42,44 | |
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