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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JBTT | AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME A EUR | EUR | 187,92 | 8.11. |   | 12,91 | 20,43 | 6,93 | 70,14 |  | A2PZAQ | AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AM H2 CAD | CAD | 17,32 | 8.11. | | 11,59 | 20,42 | 15,76 | - | | A2PRXY | AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT H2 CZK | CZK | 4,943,74 | 8.11. | | 6,06 | 20,41 | -4,29 | 54,54 | | A3CM84 | AGIF-ALLIANZ BETTER WORLD MOD.WT EUR | EUR | 955,96 | 8.11. | | 14,11 | 20,40 | -2,71 | - | | A2AH63 | AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY P EUR | EUR | 2,418,13 | 8.11. | | 11,64 | 20,40 | 14,48 | 67,30 | | A3ECH0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AMG - EUR | EUR | 11,63 | 8.11. |  | 15,17 | 20,39 | - | - | | A1W482 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-HKD) - HKD | HKD | 10,18 | 8.11. | | 9,12 | 20,37 | 24,03 | 29,13 | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 136,18 | 8.11. | | 9,41 | 20,36 | 21,43 | 25,02 | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR | EUR | 119,97 | 8.11. | | 15,15 | 20,36 | - | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG - EUR | EUR | 11,65 | 8.11. | | 15,15 | 20,36 | - | - | | A2QKRC | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT - HKD | HKD | 13,02 | 8.11. | | 7,96 | 20,33 | 3,99 | - | | A2PCCA | AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.INSIGHTS WT EUR | EUR | 1,760,35 | 8.11. | | 8,66 | 20,29 | -6,34 | 63,70 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 11,56 | 8.11. | | 6,00 | 20,26 | -6,46 | - | | A3CUB3 | AGIF-ALLIANZ BETTER WORLD MOD.IT2 EUR | EUR | 1,080,16 | 8.11. | | 13,99 | 20,26 | - | - | | A2PKK6 | AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY I2 EUR | EUR | 85,07 | 8.11. | | 11,52 | 20,25 | 14,04 | 66,24 | | A14MUJ | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - RT - EUR | EUR | 238,94 | 8.11. | | 11,52 | 20,25 | 14,12 | 66,45 | | A2N77V | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.IT4 EUR | EUR | 73,38 | 8.11. | | 10,45 | 20,24 | 16,79 | 40,60 | | A2QB8A | ALLIANZ THEMATICA - BT - USD | USD | 12,06 | 8.11. | | 5,96 | 20,22 | -7,67 | - | | A3D9RY | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,179,31 | 8.11. | | 15,07 | 20,21 | - | - | | A2N4R9 | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 AT H2 CZK | CZK | 4,622,75 | 8.11. | | 12,83 | 20,20 | 18,29 | 48,06 | |
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