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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 102,747,40 | 17.4. |   | 0,05 | 4,89 | 1,03 | -4,39 |  | A1C5BU | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR | EUR | 1,298,58 | 17.4. | | -0,17 | 4,88 | 17,30 | 56,13 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,76 | 17.4. | | 0,03 | 4,88 | 7,04 | 6,02 | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,027,62 | 17.4. | | 0,03 | 4,86 | 1,33 | -4,01 | | A2N77V | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT4 - EUR | EUR | 74,12 | 17.4. |  | 0,71 | 4,85 | 22,17 | 75,93 | | A2QLMT | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY | CNY | 11,543,46 | 17.4. | | 0,18 | 4,84 | 11,40 | - | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 125,77 | 17.4. |  | 1,39 | 4,84 | 9,81 | 10,87 | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,085,23 | 17.4. | | -0,26 | 4,84 | 7,73 | 10,78 | | A3DLD5 | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 73,76 | 17.4. | | -4,86 | 4,83 | - | - | | A1XFPY | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD | USD | 2,083,82 | 17.4. | | -9,27 | 4,83 | 4,91 | 66,57 | | A2QLMS | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY | CNY | 11,50 | 17.4. | | 0,17 | 4,81 | 11,20 | - | | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,68 | 17.4. | | 0,15 | 4,81 | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,81 | 17.4. | | -0,92 | 4,81 | 9,17 | - | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 93,31 | 17.4. | | -0,85 | 4,81 | 3,10 | 5,17 | | A3D8HY | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,29 | 17.4. | | 0,10 | 4,81 | - | - | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 846,32 | 17.4. | | -0,27 | 4,80 | 7,67 | 10,61 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 108,17 | 17.4. | | -0,38 | 4,80 | 2,24 | 1,81 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 99,09 | 17.4. | | -0,37 | 4,78 | 2,24 | 1,81 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 96,54 | 17.4. | | 0,15 | 4,78 | 2,46 | 1,87 | | A3CTAE | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT - USD | USD | 872,23 | 17.4. | | -9,29 | 4,76 | 4,74 | - | |
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