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A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 711,44 | 17.4. |   | 0,27 | 5,47 | 8,59 | 8,58 |  | A2PWG7 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - CT - EUR | EUR | 128,66 | 17.4. |  | 0,26 | 3,32 | 16,90 | 63,42 | | A3D8H0 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,044,33 | 17.4. | | 0,26 | 5,18 | - | - | | A2PJZD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,101,87 | 17.4. | | 0,26 | 3,20 | 10,86 | - | | A3D8HM | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,023,00 | 17.4. | | 0,26 | 2,84 | - | - | | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,353,42 | 17.4. | | 0,26 | 5,17 | 3,62 | 3,82 | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,041,45 | 17.4. | | 0,26 | 5,17 | 3,62 | 3,83 | | A3D8HH | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,30 | 17.4. | | 0,25 | 5,08 | - | - | | A2PJZB | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-DKK) - DKK | DKK | 951,06 | 17.4. | | 0,25 | 3,15 | -3,25 | - | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 94,93 | 17.4. | | 0,24 | 5,14 | 3,49 | 3,62 | | A113QH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 703,54 | 17.4. | | 0,24 | 5,50 | 8,76 | 8,99 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,69 | 17.4. | | 0,24 | - | - | - | | A3DRN7 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - P24 - EUR | EUR | 1,082,52 | 17.4. | | 0,23 | 9,11 | - | - | | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 48,07 | 17.4. | | 0,23 | 3,44 | -9,56 | -22,74 | | A2QPRA | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY | CNY | 11,614,63 | 17.4. | | 0,23 | 5,00 | 11,93 | - | | A2QPRH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - W7 (H2-EUR) - EUR | EUR | 830,86 | 17.4. | | 0,23 | 5,52 | 8,87 | - | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,239,19 | 17.4. | | 0,22 | -1,69 | 14,19 | 59,69 | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - A - EUR | EUR | 50,00 | 17.4. | | 0,21 | 2,51 | 0,38 | 1,97 | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,70 | 17.4. | | 0,21 | 3,35 | - | - | | A2DJ34 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR | EUR | 1,284,04 | 17.4. | | 0,21 | -1,46 | 16,07 | - | |
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