A2PD90

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.AT EUR

EUR

 106,85

8.11.

 5,46

 6,28

 4,88  

 5,78  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,008,71

8.11.

 3,51

 4,60

 4,87  

 5,15  

A1JE1T

ALLIANZ US HIGH YIELD - AT - USD

USD

 15,46

8.11.

 6,04

 11,59

 4,86  

 11,43  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 111,96

8.11.

 3,20

 4,10

 4,79  

 4,08  

A2DXYN

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E RT EUR

EUR

 103,41

8.11.

 3,19

 4,10

 4,78  

 4,09  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 99,53

8.11.

 3,47

 4,56

 4,75  

 4,95  

A2PWG6

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS EQU.CT EUR

EUR

 127,30

8.11.

 19,12

 23,57

 4,74  

 -  

A3CRSA

AGIF-ALLIANZ EURO H.Y DEFENSIVE A EUR

EUR

 99,29

8.11.

 6,37

 11,05

 4,69  

 -  

A1J8QJ

ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR

EUR

 139,62

8.11.

 6,38

 11,04

 4,69  

 9,72  

A2PKK5

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO I2 EUR

EUR

 51,75

8.11.

 3,46

 4,52

 4,68  

 4,84  

A2DU1E

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ R EUR

EUR

 161,38

8.11.

 8,03

 18,23

 4,67  

 45,98  

A1JE1U

ALLIANZ US HIGH YIELD - AT - HKD

HKD

 15,43

8.11.

 5,52

 10,95

 4,67  

 10,59  

A1JCX1

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - HKD

HKD

 5,73

8.11.

 5,54

 10,96

 4,66  

 10,65  

A2QCPG

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT3 USD

USD

 14,08

8.11.

 11,83

 30,31

 4,59  

 -  

A2DM9P

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B IT USD

USD

 1,231,94

8.11.

 7,61

 11,85

 4,59  

 12,16  

A1KCWS

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR

EUR

 9,08

8.11.

 6,79

 11,93

 4,58  

 9,78  

A0RCLA

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT - EUR

EUR

 183,32

8.11.

 6,79

 11,93

 4,53  

 9,75  

A0X78X

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - A - EUR

EUR

 115,41

8.11.

 6,78

 11,93

 4,53  

 9,74  

A2QG8J

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT4 USD

USD

 12,98

8.11.

 11,79

 30,31

 4,50  

 -  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 939,18

8.11.

 3,40

 4,47

 4,49  

 4,52