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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QL33 | ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD | USD | 7,18 | 17.4. |   | 0,11 | 5,01 | 0,87 | - |  | A3D8HY | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,29 | 17.4. |  | 0,10 | 4,81 | - | - | | A2DVN8 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - RT - EUR | EUR | 126,96 | 17.4. | | 0,09 | -1,89 | 14,58 | 61,30 | | A2PDVV | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - WT9 - EUR | EUR | 117,279,10 | 17.4. | | 0,08 | 9,46 | 14,55 | 16,41 | | A1JGR4 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,15 | 17.4. | | 0,07 | 5,20 | 10,09 | 20,90 | | A2PDVT | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,170,40 | 17.4. | | 0,07 | 9,42 | 14,41 | 16,16 | | A2PK6B | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - RT - EUR | EUR | 116,53 | 17.4. | | 0,06 | 9,39 | 14,39 | 15,95 | | A3DREF | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - PT - EUR | EUR | 1,188,12 | 17.4. | | 0,06 | 9,37 | - | - | | AGIF21 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - I - EUR | EUR | 1,079,98 | 17.4. | | 0,06 | 9,38 | - | - | | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 102,747,40 | 17.4. | | 0,05 | 4,89 | 1,03 | -4,39 | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,38 | 17.4. | | 0,04 | 5,01 | 7,04 | 5,94 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,40 | 17.4. | | 0,03 | 2,74 | -5,42 | -11,08 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,76 | 17.4. | | 0,03 | 4,88 | 7,04 | 6,02 | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,027,62 | 17.4. | | 0,03 | 4,86 | 1,33 | -4,01 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 989,97 | 17.4. | | 0,00 | 3,01 | -3,88 | -10,57 | | A2PEHK | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,90 | 17.4. | | 0,00 | 2,53 | 2,28 | 2,87 | | A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,279,62 | 17.4. | | -0,03 | -1,90 | 14,87 | 62,11 | | A2P2E4 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - W7 - EUR | EUR | 92,89 | 17.4. | | -0,03 | 5,83 | 5,21 | 2,74 | | A3E4YR | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMG - USD | USD | 9,71 | 17.4. | | -0,04 | 5,34 | - | - | | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 122,70 | 17.4. | | -0,04 | 4,93 | 9,40 | 19,64 | |
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