A2ARK5

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT - USD

USD

 1,170,84

22.8.

 6,93

 4,35

 18,05  

 -0,47  

A12D92

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P2 - USD

USD

 301,70

22.8.

 6,93

 14,20

 57,33  

 94,91  

A40SGD

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AM (H5-USD) - USD

USD

 10,24

22.8.

 6,91

 -

 -  

 -  

A119A7

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT - USD

USD

 1,121,72

22.8.

 6,90

 -

 -  

 -  

A14N9R

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF

CHF

 176,04

22.8.

 6,90

 1,51

 18,82  

 26,48  

A2N6XP

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 149,75

22.8.

 6,87

 -1,45

 16,86  

 24,79  

A2PDSV

ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - A - EUR

EUR

 122,02

22.8.

 6,85

 10,10

 14,80  

 19,01  

A112MQ

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - USD

USD

 2,158,39

22.8.

 6,83

 6,44

 34,40  

 49,91  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 10,67

22.8.

 6,79

 4,65

 -  

 -  

A14N9V

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF

CHF

 167,05

22.8.

 6,78

 1,95

 19,16  

 26,42  

A2PLUL

ALLIANZ THEMATICA - IT - USD

USD

 1,717,59

22.8.

 6,78

 4,63

 25,80  

 33,22  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,070,70

22.8.

 6,76

 4,59

 25,54  

 -  

A14V8X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - HKD

HKD

 10,54

22.8.

 6,72

 9,86

 29,65  

 41,68  

A2PLUN

ALLIANZ THEMATICA - RT - USD

USD

 170,38

22.8.

 6,69

 4,50

 25,29  

 32,31  

A14YD3

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,942,55

22.8.

 6,63

 12,20

 31,13  

 50,27  

A2H7QR

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 107,88

22.8.

 6,63

 8,86

 32,34  

 -  

A3CN5L

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - AT - USD

USD

 9,52

22.8.

 6,60

 3,86

 16,38  

 -  

A2AH6Z

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - P - EUR

EUR

 1,627,55

22.8.

 6,60

 11,75

 31,04  

 49,88  

A1KCHF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD

USD

 2,372,01

22.8.

 6,60

 6,08

 33,04  

 47,38  

847601

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR

EUR

 667,08

22.8.

 6,58

 1,74

 18,35  

 39,05