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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,14 | 17.4. |   | -0,06 | 4,60 | 5,92 | 4,08 |  | A3E3J9 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,041,36 | 17.4. | | -0,08 | 4,38 | - | - | | A1C5BS | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR | EUR | 1,786,30 | 17.4. | | -0,08 | 5,22 | 18,38 | 58,52 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 49,95 | 17.4. |  | -0,08 | 2,69 | -4,76 | -11,94 | | A2AR6R | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR | EUR | 1,684,47 | 17.4. | | -0,09 | 5,20 | 18,35 | 58,48 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 94,68 | 17.4. | | -0,09 | 2,69 | -4,76 | -11,93 | | A2P2E7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - P - EUR | EUR | 905,13 | 17.4. | | -0,10 | 5,60 | 4,50 | - | | A2PK6A | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - AT - EUR | EUR | 113,01 | 17.4. | | -0,10 | 8,78 | 12,46 | 12,84 | | AGIF20 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - A - EUR | EUR | 107,62 | 17.4. | | -0,10 | 8,77 | - | - | | A3D9RY | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,144,22 | 17.4. | | -0,13 | 8,86 | - | - | | A3EY0R | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR | EUR | 1,122,51 | 17.4. | | -0,13 | 5,67 | - | - | | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,093,98 | 17.4. | | -0,13 | 5,26 | 9,04 | 12,96 | | A2DQA2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 3,525,98 | 17.4. | | -0,13 | 5,13 | 16,33 | 21,41 | | A40GD1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR | EUR | 1,013,36 | 17.4. | | -0,13 | - | - | - | | A1CT9L | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN | PLN | 906,28 | 17.4. | | -0,13 | 9,01 | 25,23 | 34,52 | | A3C7DR | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - AT2 - EUR | EUR | 110,74 | 17.4. | | -0,14 | -2,62 | 12,02 | - | | A2QCN6 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - W9 - USD | USD | 95,489,51 | 17.4. | | -0,14 | 7,70 | 16,65 | - | | A2P42B | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR | EUR | 1,029,61 | 17.4. | | -0,14 | 5,62 | 4,68 | - | | A12FGP | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - A - EUR | EUR | 132,27 | 17.4. | | -0,14 | -2,62 | 12,02 | 55,29 | | A140SV | ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR | EUR | 878,89 | 17.4. | | -0,15 | 3,98 | -3,32 | -10,04 | |
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