A2AFPP

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - IT - USD

USD

 2,383,48

3.7.

 4,28

 1,43

 35,19  

 36,60  

A2ARJX

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD

USD

 1,489,78

3.7.

 4,27

 8,97

 31,76  

 27,99  

A40EJQ

ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT - JPY

JPY

 209,443,40

2.7.

 4,27

 4,72

 -  

 -  

A2P8CZ

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 - USD

USD

 70,16

3.7.

 4,25

 4,76

 -12,19  

 -24,12  

A1JE1T

ALLIANZ US HIGH YIELD - AT - USD

USD

 16,11

3.7.

 4,25

 8,51

 27,65  

 23,06  

A2PUDU

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 - USD

USD

 97,837,05

3.7.

 4,24

 4,78

 -12,18  

 -  

A2PTAT

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP

GBP

 861,71

3.7.

 4,24

 4,62

 -13,72  

 -  

A1C0LT

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - USD

USD

 5,79

3.7.

 4,24

 8,50

 27,74  

 23,03  

A2QMJM

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT - USD

USD

 4,87

3.7.

 4,23

 13,09

 -30,96  

 -  

A2PEX1

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 627,56

3.7.

 4,23

 8,29

 22,26  

 3,56  

A2PTS5

ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 - USD

USD

 803,02

3.7.

 4,22

 4,72

 -12,24  

 -23,69  

A2QB8F

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BT - USD

USD

 12,97

3.7.

 4,22

 8,28

 34,15  

 -  

A2QB8E

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BMG7 - USD

USD

 8,23

3.7.

 4,22

 8,28

 34,19  

 -  

A2QB8D

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BM - USD

USD

 8,95

3.7.

 4,21

 8,27

 34,08  

 -  

A0KDNE

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR

EUR

 274,97

3.7.

 4,20

 -2,49

 20,50  

 8,47  

A0KDND

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR

EUR

 249,27

3.7.

 4,20

 -2,49

 20,50  

 8,48  

A2P8HL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 73,25

3.7.

 4,20

 4,58

 -13,71  

 -  

A2P9XL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 67,41

3.7.

 4,19

 4,46

 -13,80  

 -  

A14V8W

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-AUD) - AUD

AUD

 109,30

3.7.

 4,18

 8,45

 32,97  

 37,61  

A2PUDW

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-GBP) - GBP

GBP

 94,979,87

3.7.

 4,17

 4,62

 -13,63  

 -