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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QAGL | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 115,151,40 | 6.2. |   | -0,49 | 13,19 | 26,92 | -0,33 |  | A1XDS1 | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - PT2 - GBP | GBP | 2,837,36 | 6.2. | | 4,00 | 6,02 | 26,83 | 22,90 | | A2PEXY | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 629,13 | 6.2. |  | 0,89 | 10,15 | 26,74 | 3,45 | | A2JRSG | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 160,09 | 6.2. | | 4,39 | 0,28 | 26,64 | 17,73 | | A2PRXZ | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT8 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,102,19 | 6.2. | | 0,90 | 10,04 | 26,55 | - | | A0Q08E | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD | USD | 421,03 | 6.2. | | 3,44 | 37,10 | 26,48 | -9,77 | | A0NGAC | ALLIANZ STRATEGY 50 - IT - EUR | EUR | 1,902,40 | 6.2. | | 0,81 | 4,26 | 26,47 | 18,99 | | A0NGAA | ALLIANZ STRATEGY 50 - CT - EUR | EUR | 253,32 | 6.2. | | 0,81 | 4,26 | 26,46 | 18,99 | | A1W8XH | ALLIANZ STRATEGY 50 - A - EUR | EUR | 166,82 | 6.2. | | 0,81 | 4,26 | 26,46 | 18,99 | | A2N771 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - IT4 - EUR | EUR | 87,92 | 6.2. | | -2,37 | -5,15 | 26,45 | 48,36 | | A2PEX1 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 627,86 | 6.2. | | 0,90 | 10,09 | 26,42 | 2,99 | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,556,74 | 6.2. | | 0,65 | 7,54 | 26,38 | 20,99 | | A2PLUL | ALLIANZ THEMATICA - IT - USD | USD | 1,839,09 | 6.2. | | 1,97 | 10,07 | 26,33 | 14,33 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 709,85 | 6.2. | | 2,14 | 4,58 | 26,21 | 38,97 | | A14V80 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-RMB) | CNY | 11,03 | 5.2. | | 0,21 | 6,47 | 26,13 | 18,80 | | A2P1QT | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - W - EUR | EUR | 1,801,09 | 6.2. | | -2,39 | -5,20 | 26,11 | 47,66 | | A3CZHH | ALLIANZ THEMATICA - PT - USD | USD | 1,146,32 | 6.2. | | 1,97 | 10,03 | 26,07 | - | | A2JDB0 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR | EUR | 2,152,06 | 6.2. | | -2,37 | -5,25 | 26,04 | 47,58 | | A2PK7X | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - X7 - EUR | EUR | 1,03 | 6.2. | | 0,76 | 5,21 | 25,91 | 20,35 | | A2PWG5 | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT - USD | USD | 14,95 | 6.2. | | 5,67 | 11,83 | 25,85 | 27,02 | |
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