A2PLEF

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND PT USD

USD

 986,01

19.9.

 3,50

 10,20

 -10,40  

 -5,03  

A2AFQG

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND RT EUR

EUR

 92,36

19.9.

 2,26

 8,23

 -15,73  

 -13,36  

A2QR4G

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND W H2 USD

USD

 879,87

19.9.

 3,73

 10,56

 -10,45  

 -  

A3C7FY

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND WT2 EUR

EUR

 852,69

19.9.

 2,40

 8,38

 -  

 -  

A2DQAX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GR. AMG2 GBP H

GBP

 11,52

19.9.

 7,45

 14,29

 1,91  

 37,06  

A2JRR7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AM JPY

JPY

 1,833,23

19.9.

 3,78

 8,45

 -7,20  

 25,42  

A2DQAW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 AUD

AUD

 11,04

19.9.

 6,77

 13,19

 -0,21  

 33,32  

A2DQAY

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 CAD

CAD

 11,45

19.9.

 7,33

 14,00

 2,40  

 39,01  

A2DTC6

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 HKD

HKD

 11,88

19.9.

 7,57

 14,52

 4,81  

 43,81  

A2DKEX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 SGD

SGD

 11,53

19.9.

 6,50

 12,79

 1,28  

 38,06  

A2DKEW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 USD

USD

 12,10

19.9.

 7,83

 14,89

 4,84  

 44,64  

A2PM8J

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG7 H2

AUD

 8,22

19.9.

 6,79

 13,12

 -0,32  

 -  

A2PM8H

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG7 USD

USD

 8,72

19.9.

 7,83

 14,89

 4,77  

 -  

A12FQA

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AQ EUR H

EUR

 127,79

19.9.

 6,55

 12,88

 -1,72  

 31,14  

A12FQB

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AQ USD

USD

 13,12

19.9.

 7,83

 14,89

 4,77  

 44,59  

A2DS0B

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT USD

USD

 15,76

19.9.

 7,25

 14,03

 2,44  

 39,30  

A2ASG1

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH IM USD

USD

 997,58

19.9.

 8,38

 15,70

 7,01  

 -  

A14XGB

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH PT USD

USD

 1,792,73

19.9.

 8,35

 15,65

 6,88  

 49,43  

A14Z8V

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH RT EUR H

EUR

 185,45

19.9.

 7,00

 13,47

 -0,15  

 34,72  

A2N4R7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH WT USD

USD

 1,571,47

19.9.

 8,59

 16,01

 7,86  

 51,75