A2P2W3

ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 96,28

4.7.

 2,33

 6,54

 10,08  

 -  

A2ATB5

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR

EUR

 90,59

4.7.

 9,37

 6,51

 6,09  

 -7,36  

A1W5PM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR

EUR

 1,289,36

4.7.

 2,64

 6,50

 17,21  

 8,58  

A2H6J7

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR

EUR

 1,079,02

4.7.

 2,64

 6,50

 17,20  

 8,57  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,103,59

4.7.

 1,78

 6,49

 17,50  

 1,94  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 1,016,14

4.7.

 1,78

 6,49

 17,50  

 1,93  

A3D8X1

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,107,55

3.7.

 3,40

 6,49

 -  

 -  

A2DLV7

ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 968,75

4.7.

 2,31

 6,49

 9,84  

 -6,76  

A2JRN9

ALLIANZ GLOBAL WATER - I - USD

USD

 1,614,50

3.7.

 8,09

 6,46

 41,97  

 54,47  

A3E4YR

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMG - USD

USD

 9,86

3.7.

 2,67

 6,46

 -  

 -  

A2H6J9

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR

EUR

 966,24

4.7.

 1,76

 6,45

 17,36  

 1,73  

A0MPEY

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT EUR

EUR

 1,131,79

3.7.

 2,51

 6,45

 -  

 -  

A2ABT3

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR

EUR

 1,100,30

4.7.

 1,76

 6,45

 17,36  

 1,73  

A0MPEX

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - I - EUR

EUR

 1,421,39

3.7.

 2,51

 6,44

 30,06  

 54,13  

A2AFQC

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR

EUR

 119,33

4.7.

 2,61

 6,44

 16,99  

 8,24  

A2PK1A

ALLIANZ CHINA A-SHARES - P - EUR

EUR

 1,052,06

4.7.

 -6,40

 6,41

 -37,40  

 -23,56  

A1JZ6U

ALLIANZ US HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 119,92

3.7.

 3,02

 6,41

 19,41  

 12,75  

A12GG7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR

EUR

 101,36

4.7.

 1,74

 6,41

 17,23  

 1,53  

A14MUM

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR

EUR

 114,72

4.7.

 1,74

 6,40

 17,22  

 1,53  

A3DMXL

ALLIANZ GLOBAL WATER - P - USD

USD

 1,255,81

3.7.

 8,04

 6,40

 41,30  

 -