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KAG: Allianz Gl.Investors
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979741 | ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,040,77 | 17.4. |   | 0,46 | 3,84 | -2,41 | -7,05 |  | A1XCBK | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - AT - EUR | EUR | 191,23 | 17.4. | | 0,41 | 3,84 | 18,61 | 67,47 | | A0MN9X | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR | EUR | 977,02 | 17.4. | | 0,93 | 3,84 | 6,81 | 6,60 | | A2PN9X | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - WT9 - EUR | EUR | 119,048,20 | 17.4. |  | -6,62 | 3,84 | 0,44 | - | | A3C7FY | ALLIANZ GREEN BOND - WT2 - EUR | EUR | 849,55 | 17.4. | | -0,20 | 3,84 | -3,50 | - | | 979765 | ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR | EUR | 84,17 | 17.4. | | 0,45 | 3,83 | -2,42 | -7,05 | | A0MPAQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR | EUR | 1,121,77 | 17.4. | | 0,93 | 3,83 | 6,80 | 6,59 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,022,67 | 17.4. | | 1,05 | 3,83 | - | - | | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,091,88 | 17.4. | | 0,50 | 3,82 | 11,45 | 16,25 | | A2AMPP | ALLIANZ RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 943,37 | 17.4. | | 0,46 | 3,82 | -2,51 | -7,21 | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 987,69 | 17.4. | | 0,35 | 3,82 | -2,41 | -6,33 | | 592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 94,53 | 17.4. | | 0,90 | 3,82 | 6,80 | 7,14 | | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 876,27 | 17.4. | | -0,21 | 3,79 | -3,84 | -10,84 | | A2DGDX | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 8,48 | 17.4. | | -4,48 | 3,79 | 9,36 | 24,77 | | A140SX | ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR | EUR | 933,78 | 17.4. | | -0,21 | 3,79 | -3,84 | -10,85 | | A3ER8V | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 - EUR | EUR | 1,115,84 | 17.4. | | -6,63 | 3,79 | - | - | | A2JBTW | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR | EUR | 1,030,67 | 17.4. | | 0,91 | 3,78 | - | 9,40 | | A2DXYN | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR | EUR | 104,79 | 17.4. | | 0,91 | 3,77 | 6,61 | 6,28 | | A2ASG1 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IM - USD | USD | 925,01 | 17.4. | | -4,96 | 3,77 | 11,19 | 50,41 | | A1JV3L | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,97 | 17.4. | | -0,80 | 3,77 | 4,56 | - | |
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