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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1XCBF | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - A - EUR | EUR | 177,86 | 25.11. |   | 6,14 | 5,04 | 27,29 | 35,91 |  | A2AFPX | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AQ - EUR | EUR | 134,23 | 25.11. | | 6,14 | 5,04 | 27,29 | 35,91 | | A2AH63 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - P - EUR | EUR | 2,397,10 | 25.11. | | 1,54 | -0,95 | 27,28 | 51,96 | | A2QCPC | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - USD | USD | 1,468,58 | 25.11. |  | 7,27 | 0,71 | 27,18 | 35,98 | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,49 | 25.11. | | 9,97 | 9,50 | 27,11 | 0,31 | | A1J5S9 | ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR | EUR | 2,495,05 | 25.11. | | 1,39 | 2,19 | 27,07 | 19,56 | | A2QCN8 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - USD | USD | 14,63 | 25.11. | | 7,24 | 0,67 | 27,04 | 35,63 | | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,918,10 | 25.11. | | 14,07 | 14,07 | 27,04 | 3,79 | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 10,15 | 25.11. | | 6,50 | 6,64 | 27,02 | 18,23 | | A0NGAE | ALLIANZ STRATEGY 50 - WT - EUR | EUR | 1,454,20 | 25.11. | | 4,46 | 4,19 | 27,00 | 24,67 | | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 66,24 | 25.11. | | 9,83 | 9,38 | 27,00 | 0,11 | | A2PZAQ | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 16,12 | 25.11. | | 0,77 | -1,68 | 27,00 | 52,05 | | A2QAGB | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - USD | USD | 11,62 | 25.11. | | 11,91 | 8,21 | 26,94 | 11,36 | | A3DX68 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,322,68 | 25.11. | | 33,80 | 37,18 | 26,88 | - | | A14MUJ | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - RT - EUR | EUR | 240,01 | 25.11. | | 1,45 | -1,05 | 26,86 | 51,18 | | A1CXU3 | ALLIANZ STRATEGY 50 - NT - EUR | EUR | 2,622,36 | 25.11. | | 4,43 | 4,15 | 26,86 | 24,44 | | A2PKK6 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - I2 - EUR | EUR | 85,16 | 25.11. | | 1,42 | -1,08 | 26,78 | 50,97 | | A3DRAA | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR | EUR | 126,86 | 25.11. | | 40,11 | 27,90 | 26,75 | - | | A1C0LU | ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,963,17 | 25.11. | | 7,01 | 6,60 | 26,68 | 20,25 | | A2H9DM | ALLIANZ US HIGH YIELD - IM - USD | USD | 805,34 | 25.11. | | 6,90 | 6,45 | 26,50 | 20,09 | |
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