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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DGW0 | ALLIANZ GREEN BOND - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 930,68 | 17.4. |   | -0,45 | 3,23 | -4,64 | -11,28 |  | A2AQF7 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 2,211,34 | 17.4. | | -11,96 | 3,22 | 16,37 | 74,82 | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,50 | 17.4. |  | 0,27 | 3,21 | -7,71 | -19,76 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,50 | 17.4. | | 0,16 | 3,20 | -4,17 | -9,10 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,42 | 17.4. | | 0,17 | 3,20 | -4,13 | -9,10 | | A2PJZD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,101,87 | 17.4. | | 0,26 | 3,20 | 10,86 | - | | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,50 | 17.4. |  | 0,42 | 3,16 | 12,08 | 17,94 | | A111FG | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - AT15 - USD | USD | 18,16 | 17.4. | | -9,27 | 3,15 | 1,28 | 56,95 | | A2PJZB | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-DKK) - DKK | DKK | 951,06 | 17.4. | | 0,25 | 3,15 | -3,25 | - | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG - EUR | EUR | 1,092,84 | 17.4. | | -5,49 | 3,14 | - | - | | A2PK1E | ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD | USD | 1,016,97 | 17.4. | | -4,00 | 3,14 | -32,08 | -5,37 | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 8,60 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,45 | 14,77 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 32,00 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,44 | 14,82 | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 10,27 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,41 | 14,78 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 38,56 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,42 | 14,83 | | A407KY | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,033,88 | 17.4. | | 0,21 | 3,10 | - | - | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,56 | 17.4. | | 0,14 | 3,10 | -4,46 | -9,50 | | A14QZ9 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AT (H2-HUF) - HUF | HUF | 44,051,19 | 17.4. | | -5,94 | 3,08 | 27,66 | 70,80 | | A2P27E | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 173,65 | 17.4. | | -12,01 | 3,07 | 15,06 | 73,65 | | A2P4XL | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT4 - USD | USD | 906,08 | 17.4. | | -4,02 | 3,07 | -32,09 | - | |
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