A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,103,08

5.2.

 0,25

 2,46

 10,44  

 10,24  

A2AS6G

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,154,90

5.2.

 0,49

 4,47

 14,98  

 10,16  

A0Q0U0

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - A - EUR

EUR

 466,19

5.2.

 -3,14

 -12,60

 5,93  

 10,11  

A2PQWR

ALLIANZ SMART ENERGY - RT - USD

USD

 19,91

5.2.

 8,08

 50,45

 21,38  

 9,98  

A2ATH0

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR

EUR

 1,151,55

5.2.

 0,34

 3,33

 13,70  

 9,97  

A1T9EG

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - WT - EUR

EUR

 2,514,93

5.2.

 2,31

 -8,95

 5,59  

 9,96  

A2JNVZ

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - W6 - EUR

EUR

 1,159,47

5.2.

 2,31

 -8,95

 5,58  

 9,94  

A1T69R

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - W - EUR

EUR

 2,230,59

5.2.

 2,31

 -8,95

 5,57  

 9,94  

A2QJWM

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 114,47

5.2.

 4,77

 7,49

 12,50  

 9,93  

A141XV

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR

EUR

 123,22

5.2.

 2,43

 5,87

 20,13  

 9,86  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,52

5.2.

 0,24

 2,39

 10,21  

 9,86  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 987,77

5.2.

 0,24

 2,39

 10,20  

 9,86  

A2PEHJ

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR

EUR

 111,98

5.2.

 0,35

 3,35

 13,74  

 9,78  

A2PEHH

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR

EUR

 98,17

5.2.

 0,34

 3,34

 13,73  

 9,78  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 80,220,20

5.2.

 -1,64

 -0,04

 16,97  

 9,64  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,21

5.2.

 0,23

 2,34

 10,07  

 9,64  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 998,10

5.2.

 0,23

 2,35

 10,06  

 9,63  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,55

5.2.

 0,23

 2,33

 10,04  

 9,62  

A1W37S

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 189,45

5.2.

 4,69

 10,82

 30,55  

 9,62  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,57

5.2.

 0,23

 2,33

 10,04  

 9,61