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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1JKKZ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK | NOK | 1,159,59 | 21.8. |   | 3,10 | 4,92 | 12,04 | 12,54 |  | A2AEDR | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR | EUR | 148,22 | 21.8. | | 7,78 | 1,83 | 9,55 | 12,51 | | A1JEY6 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD | USD | 1,013,52 | 21.8. | | 2,61 | 2,60 | 4,70 | 12,45 | | A2PEXZ | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT - USD | USD | 1,161,09 | 21.8. |  | 7,73 | 8,84 | 30,91 | 12,43 | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,00 | 21.8. | | 1,73 | 3,42 | 13,36 | 12,16 | | A2DJ4G | ALLIANZ US HIGH YIELD - IT8 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,115,51 | 21.8. | | 3,81 | 4,79 | 15,32 | 12,10 | | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,131,42 | 21.8. | | 3,29 | 5,02 | 14,92 | 12,04 | | A0Q1H6 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - A - USD | USD | 84,26 | 21.8. | | 15,42 | 13,26 | 20,99 | 12,04 | | A2JBTJ | ALLIANZ US HIGH YIELD - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 775,39 | 21.8. | | 3,78 | 4,68 | 15,20 | 11,92 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,80 | 21.8. | | 1,66 | 3,30 | 13,19 | 11,80 | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 127,67 | 21.8. | | 2,92 | 4,68 | 11,89 | 11,76 | | A1T9EF | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - CT - EUR | EUR | 191,28 | 21.8. | | -7,55 | -12,40 | 4,55 | 11,53 | | A2ADM1 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR | EUR | 1,255,99 | 21.8. | | -0,07 | 1,59 | 10,01 | 11,35 | | A2PMR9 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 111,93 | 21.8. | | 2,57 | 5,81 | 17,61 | 11,34 | | A2PBHG | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - W - EUR | EUR | 1,472,67 | 21.8. | | -6,90 | -8,53 | -7,88 | 11,18 | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,132,65 | 21.8. | | 3,16 | 4,79 | 14,15 | 10,77 | | 848186 | ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - A - EUR | EUR | 192,71 | 21.8. | | -4,40 | -10,35 | -4,90 | 10,72 | | A2PCCB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,340,29 | 21.8. | | 1,03 | -1,44 | 16,99 | 10,39 | | A2DQ0Q | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR | EUR | 1,182,44 | 21.8. | | -0,18 | 1,41 | 9,43 | 10,39 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,203,99 | 21.8. | | -0,18 | 1,41 | 9,43 | 10,38 | |
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