A2ABD8

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 8,89

6.2.

 -0,07

 -3,95

 11,26  

 8,32  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,077,58

6.2.

 0,26

 2,48

 9,88  

 8,32  

A1JPNM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR

EUR

 1,386,63

6.2.

 3,02

 6,37

 17,61  

 8,32  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 969,10

6.2.

 0,25

 2,48

 9,87  

 8,31  

A14ZMT

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 76,10

6.2.

 -0,07

 -3,93

 11,39  

 8,19  

A2AEDG

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 120,69

6.2.

 -0,07

 -3,96

 11,24  

 8,13  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 150,79

6.2.

 -1,28

 -4,63

 19,52  

 8,08  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 966,58

6.2.

 0,25

 2,43

 9,72  

 8,06  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,142,95

6.2.

 0,25

 2,43

 9,71  

 8,04  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 932,74

6.2.

 0,28

 2,62

 10,37  

 8,02  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,083,86

6.2.

 0,28

 2,62

 10,38  

 8,02  

A0Q0U9

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT - USD

USD

 42,19

6.2.

 -3,05

 -0,96

 16,16  

 7,99  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 227,76

6.2.

 -1,30

 -4,71

 19,53  

 7,88  

A1T69T

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - I - EUR

EUR

 2,207,96

6.2.

 2,05

 -10,53

 4,42  

 7,88  

A1T9EE

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - IT - EUR

EUR

 2,415,17

6.2.

 2,05

 -10,53

 4,41  

 7,87  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,53

6.2.

 0,24

 2,37

 9,51  

 7,72  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,57

6.2.

 0,28

 2,56

 10,18  

 7,71  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,71

6.2.

 0,24

 2,36

 9,50  

 7,70  

A1T9ES

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - P - EUR

EUR

 2,204,78

6.2.

 2,04

 -10,57

 4,28  

 7,66  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 214,45

6.2.

 -2,01

 -2,06

 15,68  

 7,60