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A2DQA1 | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT CHF | CHF | 1,134,12 | 19.9. | | 4,88 | 7,76 | 4,43 | 12,15 | | A2AGF0 | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT USD | USD | 1,387,66 | 19.9. | | 8,00 | 12,32 | 15,45 | 28,37 | | A2DXTA | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B R USD | USD | 10,30 | 19.9. | | 7,97 | 12,28 | 15,35 | 28,16 | | A2PM8Q | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B RT CHF | CHF | 113,07 | 19.9. | | 4,89 | 7,79 | 4,42 | 11,86 | | A14ZMP | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B W EUR | EUR | 983,71 | 19.9. | | 6,93 | 10,73 | - | - | | A2DQJF | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT EUR | EUR | 1,224,80 | 19.9. | | 6,89 | 10,72 | 9,98 | 19,14 | | A2ANCF | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT USD | USD | 1,485,46 | 19.9. | | 8,20 | 12,62 | 16,35 | 30,07 | | A2DQ0T | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.AT EUR | EUR | 105,74 | 19.9. | | 1,08 | 3,06 | 3,85 | 5,69 | | A2DNWT | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.I EUR | EUR | 1,081,53 | 19.9. | | 1,52 | 3,69 | 5,74 | 8,92 | | A2DQAH | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT EUR | EUR | 1,088,89 | 19.9. | | 1,52 | 3,68 | 5,73 | 8,91 | | A2PDSY | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT H USD | USD | 1,217,06 | 19.9. | | 2,71 | 5,46 | 11,77 | 18,57 | | A2DQAD | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.P EUR | EUR | 1,064,74 | 19.9. | | 1,49 | 3,65 | 5,68 | 8,78 | | A2DQAG | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.P7 EUR | EUR | 106,39 | 19.9. | | 1,50 | 3,65 | 5,60 | 8,69 | | A2DQAF | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.PT2 EUR | EUR | 1,049,86 | 19.9. | | 1,13 | 3,23 | 4,13 | 6,10 | | A2DXTG | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.R EUR | EUR | 106,16 | 19.9. | | 1,44 | 3,58 | 5,42 | 8,37 | | A2DXYT | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.RT EUR | EUR | 108,13 | 19.9. | | 1,45 | 3,59 | 5,41 | 8,41 | | A3DJBE | AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.C GBP | GBP | 1,08 | 19.9. | | 2,41 | - | - | - | | A3DJBG | AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.E GBP | GBP | 1,09 | 19.9. | | 2,70 | - | - | - | | A3DJBF | AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.W GBP | GBP | 1,08 | 19.9. | | 2,51 | - | - | - | | 847103 | ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR | EUR | 147,20 | 19.9. | | 7,91 | 16,28 | -1,30 | 24,39 | |
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