A1JPF2

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR

EUR

 139,65

8.11.

 4,89

 8,59

 -5,58  

 0,39  

A2DKAK

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.I EUR

EUR

 3,049,96

8.11.

 18,29

 35,88

 -5,63  

 128,69  

A2P42B

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI WT4 EUR

EUR

 1,023,06

8.11.

 6,01

 11,30

 -5,78  

 -  

A2AMPT

ALLIANZ EUROPAZINS R EUR

EUR

 93,48

8.11.

 1,94

 5,67

 -5,80  

 -5,36  

A1JPGA

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR

EUR

 1,063,14

8.11.

 3,82

 8,61

 -5,84  

 -2,85  

A1JPGB

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR

EUR

 1,340,84

8.11.

 3,82

 8,61

 -5,84  

 -2,85  

A2P2E7

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS P EUR

EUR

 927,26

8.11.

 5,43

 10,79

 -5,90  

 -  

A2PGMN

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AMG USD

USD

 13,25

8.11.

 6,55

 20,95

 -5,93  

 57,18  

A2DGKZ

AGIF-ALLIANZ SGD EURO CR.P7 EUR

EUR

 96,89

8.11.

 3,79

 8,57

 -5,94  

 -3,05  

A2DW0C

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.R EUR

EUR

 277,37

8.11.

 18,28

 35,87

 -5,95  

 127,13  

A2PAVH

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT USD

USD

 173,50

8.11.

 6,55

 20,96

 -5,96  

 57,14  

A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 1,019,58

8.11.

 5,94

 11,22

 -6,00  

 -0,42  

A12EQG

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI WT EUR

EUR

 1,079,92

8.11.

 5,94

 11,22

 -6,00  

 -0,42  

A1JK1E

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H-PLN) - PLN

PLN

 1,413,95

8.11.

 3,26

 18,47

 -6,00  

 45,84  

A14Z23

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - AT (H2-CZK) - CZK

CZK

 5,689,73

8.11.

 1,25

 17,66

 -6,02  

 49,74  

979758

KAPITAL PLUS - P2 - EUR

EUR

 1,224,52

8.11.

 1,33

 9,37

 -6,08  

 9,94  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 147,43

8.11.

 8,08

 21,47

 -6,10  

 19,57  

A2PK56

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PT2 EUR

EUR

 1,031,77

8.11.

 5,91

 11,17

 -6,12  

 -0,53  

A2JP51

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI R2 EUR

EUR

 99,81

8.11.

 5,89

 11,16

 -6,13  

 -0,63  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 219,16

8.11.

 8,09

 21,57

 -6,28  

 19,43