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A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 997,73 | 29.1. |   | 0,20 | 2,41 | 10,09 | 9,59 |  | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 108,51 | 29.1. | | 0,19 | 2,39 | 10,07 | 9,58 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,10 | 29.1. | | 0,18 | 2,21 | 9,83 | 9,32 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,79 | 29.1. | | 0,33 | 4,47 | 16,29 | 19,35 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,97 | 29.1. | | 0,18 | 2,21 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 993,84 | 29.1. | | 0,20 | 2,41 | 10,10 | 9,59 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,181,71 | 29.1. | | 0,34 | 4,69 | 16,63 | 19,69 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,029,24 | 29.1. | | 0,20 | 2,78 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,102,64 | 29.1. | | 0,21 | 2,52 | 10,47 | 10,20 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,102,82 | 29.1. | | 0,35 | 4,83 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 87,81 | 29.1. |  | 3,92 | 9,68 | 38,51 | 43,46 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 265,93 | 29.1. |  | -0,54 | 1,28 | 14,62 | 18,60 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 699,15 | 29.1. | | 0,60 | 4,09 | 25,27 | 39,33 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 171,78 | 29.1. | | -0,49 | 1,89 | 18,29 | 23,83 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,883,25 | 29.1. | | -0,47 | 2,16 | 21,13 | 28,50 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,201,33 | 29.1. | | 0,67 | 4,98 | - | - | | A2DU1E | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR | EUR | 174,72 | 29.1. | | 0,66 | 4,86 | 28,09 | 44,62 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 181,15 | 29.1. | | -0,48 | 2,06 | 18,03 | 23,91 | | A2QAGM | ALLIANZ FOOD SECURITY - A - EUR | EUR | 77,29 | 29.1. | | 0,59 | -15,85 | -13,53 | -27,59 | | A2QAGP | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - EUR | EUR | 78,25 | 29.1. | | 0,59 | -15,90 | -13,58 | -27,85 | |
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