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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PK1E | ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD | USD | 1,037,66 | 30.4. |   | -2,05 | 3,61 | -26,06 | -7,66 |  | A2N34R | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - FT - EUR | EUR | 1,548,57 | 2.5. | | -3,27 | 3,61 | 17,19 | 58,70 | | A2APBM | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 112,51 | 2.5. |  | -3,77 | 3,60 | 8,42 | 22,59 | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,083,31 | 2.5. | | 0,97 | 3,58 | 9,00 | 9,01 | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - A - EUR | EUR | 50,72 | 2.5. | | 1,65 | 3,55 | 2,31 | 2,66 | | A2P4XL | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT4 - USD | USD | 924,49 | 30.4. | | -2,07 | 3,54 | -26,08 | -7,55 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,97 | 2.5. | | 0,66 | 3,52 | -4,10 | -11,09 | | A14VUA | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - RT - EUR | EUR | 140,60 | 2.5. | | -3,42 | 3,52 | -5,78 | 37,99 | | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,91 | 2.5. | | 0,38 | 3,52 | - | - | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,81 | 2.5. | | 0,62 | 3,51 | 11,10 | 14,30 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,071,55 | 2.5. | | 0,94 | 3,51 | 8,77 | 8,63 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 995,17 | 2.5. | | 0,94 | 3,51 | 8,77 | 8,64 | | A3EXBR | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,253,46 | 2.5. | | 0,62 | 3,49 | - | - | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,005,58 | 2.5. | | 0,93 | 3,47 | 8,65 | 8,41 | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,001,72 | 2.5. | | 0,93 | 3,46 | 8,64 | 8,41 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 106,73 | 2.5. | | 0,93 | 3,46 | 8,64 | 8,41 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 106,71 | 2.5. | | 0,92 | 3,45 | 8,63 | 8,41 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,715,91 | 2.5. | | 0,64 | 3,45 | - | - | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,32 | 2.5. | | 0,66 | 3,45 | -3,39 | -11,87 | | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,120,53 | 2.5. | | 0,56 | 3,44 | 12,37 | - | |
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