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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QB76 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BMG - USD | USD | 9,46 | 8.11. |   | 7,55 | 12,12 | 11,20 | - |  | A14XWU | ALLIANZ CHINA EQUITY - W - EUR | EUR | 1,314,88 | 8.11. |  | 22,13 | 12,12 | -20,66 | 0,59 | | A2QB77 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BT - USD | USD | 12,21 | 8.11. | | 7,57 | 12,11 | 11,70 | - | | A3C7DR | AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE AT2 EUR | EUR | 112,28 | 8.11. | | 3,19 | 12,10 | - | - | | A2PCB9 | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY IT USD | USD | 1,253,54 | 8.11. | | 18,18 | 12,09 | -35,67 | 1,37 | | A2PK1D | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES W USD | USD | 1,150,42 | 8.11. | | 17,30 | 12,07 | -40,85 | 10,40 | | A2JNVU | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY PT USD | USD | 1,104,22 | 8.11. | | 18,17 | 12,07 | -35,73 | 1,29 | | A2PK1G | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES WT USD | USD | 1,162,93 | 8.11. | | 17,29 | 12,06 | -40,85 | 10,39 | | A12FGP | AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE A EUR | EUR | 136,50 | 8.11. | | 3,17 | 12,05 | 7,71 | - | | A2H5US | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B W2 USD | USD | 960,03 | 8.11. | | 7,78 | 12,05 | 5,16 | 13,18 | | A2PK6A | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS AT EUR | EUR | 111,86 | 8.11. | | 8,51 | 12,05 | 6,55 | 10,17 | | AGIF20 | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS A EUR | EUR | 113,94 | 8.11. | | 8,50 | 12,04 | - | - | | A1T6RD | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - WT - EUR | EUR | 1,314,64 | 8.11. | | 7,20 | 12,04 | 7,54 | 14,76 | | A2AFP6 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - W - EUR | EUR | 1,081,78 | 8.11. | | 7,20 | 12,04 | 7,55 | 14,77 | | A2PVZF | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES P2 USD | USD | 1,116,04 | 8.11. | | 17,25 | 12,02 | -40,92 | 12,74 | | A2H7Q9 | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY RT USD | USD | 11,00 | 8.11. | | 18,06 | 11,96 | -35,93 | 0,65 | | A3DP3W | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT (H-USD) - USD | USD | 8,46 | 8.11. | | 19,45 | 11,96 | - | - | | A3D8X1 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,082,50 | 8.11. | | 4,27 | 11,95 | - | - | | A1KCWS | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR | EUR | 9,08 | 8.11. | | 6,79 | 11,93 | 4,58 | 9,78 | | A0RCLA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT - EUR | EUR | 183,32 | 8.11. | | 6,79 | 11,93 | 4,53 | 9,75 | |
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