A3D8HF

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 994,72

3.7.

 2,33

 4,45

 -  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,671,14

4.7.

 0,72

 4,45

 12,41  

 -  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,58

4.7.

 1,21

 4,42

 1,01  

 -10,17  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,60

4.7.

 1,20

 4,41

 1,02  

 -10,11  

A2H5F3

ALLIANZ INDIA EQUITY - WT2 - USD

USD

 2,215,71

4.7.

 -2,60

 4,40

 73,17  

 150,08  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,972,54

4.7.

 5,97

 4,40

 -  

 -  

A2AMPT

ALLIANZ EUROPAZINS - R - EUR

EUR

 93,68

4.7.

 1,54

 4,40

 3,53  

 -3,12  

979748

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,000,40

4.7.

 1,06

 4,40

 1,18  

 -11,67  

A2PTAQ

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD

USD

 17,714,74

3.7.

 4,09

 4,39

 -11,42  

 -  

A407KV

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,875,24

3.7.

 2,60

 4,38

 -  

 -  

848181

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR

EUR

 54,16

4.7.

 9,66

 4,37

 34,61  

 52,09  

A3D8HH

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 106,44

3.7.

 2,31

 4,36

 -  

 -  

A401YQ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,906,63

3.7.

 2,54

 4,36

 -  

 -  

A40BHR

ALLIANZ INDIA EQUITY - WT - USD

USD

 1,167,73

4.7.

 -2,62

 4,35

 -  

 -  

A2DVN8

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - RT - EUR

EUR

 139,05

4.7.

 9,63

 4,34

 36,36  

 54,88  

A3ECH0

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AMG - EUR

EUR

 11,15

3.7.

 -1,32

 4,34

 -  

 -  

A2JRR7

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,845,92

3.7.

 2,54

 4,34

 17,64  

 21,87  

A2PMSA

ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 101,81

3.7.

 2,22

 4,33

 14,14  

 8,08  

A3EFA8

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR

EUR

 114,28

3.7.

 -1,33

 4,33

 -  

 -  

A12BJB

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR

EUR

 1,402,02

4.7.

 9,54

 4,32

 36,72  

 55,65