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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P42B | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR | EUR | 1,049,94 | 22.8. |   | 1,83 | 4,59 | 14,10 | 0,74 |  | A40GD1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR | EUR | 1,033,34 | 22.8. | | 1,84 | 4,57 | - | - | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,055,89 | 22.8. | | 5,28 | 4,57 | 14,16 | -16,68 | | A1JE22 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 5,76 | 22.8. |  | 3,81 | 4,56 | 18,09 | 15,80 | | A2APJF | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - CT2 - EUR | EUR | 194,56 | 22.8. | | 0,69 | 4,56 | 20,05 | 58,41 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,57 | 22.8. | | 3,70 | 4,54 | 14,47 | 2,78 | | A401YR | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-CHF) - CHF | CHF | 9,50 | 22.8. | | 2,90 | 4,52 | - | - | | A2JHF8 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD | USD | 1,120,68 | 22.8. | | 7,04 | 4,52 | 18,61 | -0,07 | | A12EQG | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR | EUR | 1,107,59 | 22.8. | | 1,78 | 4,51 | 13,83 | 0,34 | | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 1,014,42 | 22.8. | | 1,78 | 4,51 | 13,83 | 0,34 | | A2JBTJ | ALLIANZ US HIGH YIELD - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 775,49 | 22.8. | | 3,79 | 4,50 | 15,22 | 11,76 | | A2PLUN | ALLIANZ THEMATICA - RT - USD | USD | 170,38 | 22.8. | | 6,69 | 4,50 | 25,29 | 32,31 | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,119,91 | 22.8. | | 2,93 | 4,48 | 13,49 | 9,73 | | A2PK56 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR | EUR | 1,057,87 | 22.8. | | 1,75 | 4,47 | 13,69 | 0,14 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,45 | 22.8. | | 5,21 | 4,46 | 13,72 | -17,17 | | A407KV | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,855,01 | 22.8. | | 3,18 | 4,43 | - | - | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,078,45 | 22.8. | | 2,48 | 4,42 | - | - | | A2JP51 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R2 - EUR | EUR | 100,04 | 22.8. | | 1,73 | 4,42 | 13,64 | 0,10 | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,830,86 | 22.8. | | 2,92 | 4,42 | - | - | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 873,01 | 22.8. | | 2,88 | 4,41 | 13,35 | 9,52 | |
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