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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 96,55 | 22.8. |   | 1,95 | 3,97 | 10,42 | -0,77 |  | A1T8QJ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - HKD | HKD | 12,47 | 22.8. |  | 18,50 | 16,43 | 23,53 | -0,78 | | A1JZ6W | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD | HKD | 20,84 | 22.8. | | 18,51 | 16,45 | 23,39 | -0,90 | | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 101,23 | 22.8. | | 1,61 | 4,24 | 12,95 | -0,94 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 114,57 | 22.8. | | 1,61 | 4,23 | 12,94 | -0,95 | | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 100,73 | 22.8. |  | -1,17 | -2,99 | 3,88 | -1,24 | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,41 | 22.8. | | 5,63 | 5,76 | 19,84 | -1,46 | | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,64 | 22.8. | | 5,52 | 5,72 | 19,76 | -1,64 | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 12,34 | 22.8. | | 17,73 | 16,10 | 23,85 | -1,73 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 46,82 | 22.8. | | 17,73 | 16,10 | 23,83 | -1,74 | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 10,26 | 22.8. | | 17,73 | 16,10 | 23,87 | -1,75 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 38,86 | 22.8. | | 17,73 | 16,10 | 23,82 | -1,75 | | A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 97,28 | 22.8. | | 0,60 | 1,10 | 3,11 | -1,87 | | A2PBHJ | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,288,18 | 22.8. | | 2,10 | -7,82 | -1,45 | -1,98 | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,90 | 22.8. | | 1,73 | -1,40 | 1,56 | -2,16 | | A2PMLH | VERMÖGENSMANAGEMENT RENTENSTARS - I - EUR | EUR | 923,36 | 22.8. | | 3,57 | 2,36 | 6,63 | -2,19 | | A0KDNG | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 232,31 | 22.8. | | -0,82 | -5,09 | 3,71 | -2,24 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 98,07 | 22.8. | | 1,73 | 3,61 | 9,31 | -2,44 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 100,77 | 22.8. | | 1,32 | 3,77 | 11,43 | -3,15 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 110,00 | 22.8. | | 1,31 | 3,77 | 11,43 | -3,16 | |
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