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KAG: Allianz Gl.Investors
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263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,90 | 19.9. |   | 1,40 | 7,27 | -11,12 | -9,40 |  | A2JNXZ | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY W EUR | EUR | 959,96 | 19.9. |  | -1,47 | -12,38 | -41,71 | -9,53 | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 94,41 | 19.9. | | 1,34 | 7,20 | -11,28 | -9,61 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 265,76 | 19.9. | | -4,52 | -2,42 | -30,44 | -9,79 | | 979741 | ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,056,72 | 19.9. | | 1,32 | 7,30 | -10,53 | -9,97 | | 979765 | ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR | EUR | 85,46 | 19.9. | | 1,31 | 7,28 | -10,53 | -9,97 | | A2PCB9 | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY IT USD | USD | 1,051,62 | 19.9. | | -0,85 | -8,92 | -44,80 | -10,11 | | A2AMPP | ALLIANZ RENTENFONDS IT2 EUR | EUR | 941,00 | 19.9. | | 1,29 | 7,25 | -10,64 | -10,13 | | A2JNVU | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY PT USD | USD | 926,49 | 19.9. | | -0,85 | -8,93 | -44,85 | -10,17 | | A2DU1G | ALLIANZ RENTENFONDS R EUR | EUR | 88,81 | 19.9. | | 1,27 | 7,21 | -10,72 | -10,29 | | A2H7Q9 | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY RT USD | USD | 9,23 | 19.9. | | -0,93 | -9,02 | -45,01 | -10,72 | | A2PK08 | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES AT USD | USD | 8,88 | 19.9. | | -5,20 | -13,36 | -51,71 | -11,20 | | A2PDVR | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY P EUR | EUR | 1,017,20 | 19.9. | | -1,87 | -12,99 | -42,13 | -11,31 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,44 | 19.9. | | 1,07 | 6,79 | -12,35 | -11,39 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,68 | 19.9. | | 1,07 | 6,79 | -12,33 | -11,41 | | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 75,15 | 19.9. | | 1,07 | 6,91 | -11,49 | -11,58 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,58 | 19.9. | | 1,00 | 6,68 | -12,60 | -11,86 | | A140SV | ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR | EUR | 897,38 | 19.9. | | 2,45 | 8,50 | -15,07 | -12,22 | | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 894,12 | 19.9. | | 2,31 | 8,30 | -15,53 | -13,01 | | A140SX | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND IT EUR | EUR | 937,28 | 19.9. | | 2,31 | 8,30 | -15,53 | -13,01 | |
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