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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3D8HR | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,093,97 | 25.11. |   | 4,95 | 3,88 | - | - |  | A2AMPL | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - IT2 - EUR | EUR | 2,112,69 | 25.11. | | 3,85 | 3,88 | 42,77 | 66,91 | | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,118,34 | 25.11. |  | 2,92 | 3,88 | 21,22 | 18,12 | | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 113,292,40 | 25.11. | | 3,30 | 3,88 | 13,84 | 9,69 | | A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 99,72 | 25.11. | | 3,30 | 3,88 | 13,84 | 9,71 | | A1JVPP | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 5,57 | 25.11. | | 4,47 | 3,85 | 18,44 | 10,91 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 104,67 | 25.11. | | 2,74 | 3,84 | 12,86 | 1,10 | | A3D8H0 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,092,73 | 25.11. | | 4,91 | 3,84 | - | - | | A2PNQ5 | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 160,71 | 25.11. | | 6,68 | 3,84 | 20,90 | 14,70 | | A3D8HH | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,13 | 25.11. | | 4,89 | 3,83 | - | - | | A3D8HF | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,019,80 | 25.11. | | 4,91 | 3,83 | - | - | | A2P19L | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD | USD | 7,89 | 25.11. | | 4,79 | 3,83 | -7,90 | -27,32 | | A2QAF3 | ALLIANZ CLEAN PLANET - RT - EUR | EUR | 153,13 | 25.11. | | 9,57 | 3,82 | 15,46 | 33,94 | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,65 | 25.11. | | 3,68 | 3,82 | 13,64 | -8,84 | | A3D8HK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,98 | 25.11. | | 4,90 | 3,82 | - | - | | A1JE23 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 6,08 | 25.11. | | 4,44 | 3,80 | 17,43 | 7,26 | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 111,33 | 25.11. | | 3,22 | 3,78 | 13,53 | 9,20 | | A2PEHH | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR | EUR | 100,46 | 25.11. |  | 3,23 | 3,78 | 13,54 | 9,21 | | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,89 | 25.11. | | 3,23 | 3,78 | 19,49 | 20,41 | | A3CUB3 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - IT2 - EUR | EUR | 1,136,82 | 25.11. | | 4,05 | 3,77 | 19,68 | - | |
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