A2PK1Q

ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT - USD

USD

 1,564,83

2.2.

 2,63

 48,28

 12,97  

 -25,47  

A2AKYX

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT (H2-USD) - USD

USD

 18,04

2.2.

 2,49

 8,98

 12,88  

 5,92  

A1T83T

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - IT (H2-USD) - USD

USD

 2,885,93

2.2.

 1,95

 -5,78

 12,87  

 18,51  

A2ARH6

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,50

2.2.

 0,39

 3,88

 12,86  

 6,64  

A1JKKY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD

AUD

 127,63

2.2.

 0,36

 4,08

 12,85  

 13,29  

A2QKRE

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - I - EUR

EUR

 1,188,01

2.2.

 -0,99

 -10,01

 12,81  

 20,69  

A2ARH3

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 84,76

2.2.

 0,40

 3,86

 12,80  

 6,59  

A2QL33

ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD

USD

 7,17

2.2.

 0,58

 3,39

 12,79  

 -  

A2QL4B

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - PT - USD

USD

 749,93

2.2.

 1,68

 47,28

 12,72  

 -25,57  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 96,64

2.2.

 0,66

 2,35

 12,71  

 -3,88  

A2P9F9

ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD

USD

 8,15

2.2.

 0,57

 3,48

 12,68  

 -  

A2PK1C

ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT - USD

USD

 15,55

2.2.

 2,62

 48,14

 12,67  

 -25,85  

A3DKUN

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 10,67

2.2.

 3,36

 37,96

 12,64  

 -  

A2ABED

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR

EUR

 103,16

2.2.

 0,67

 1,52

 12,63  

 -6,80  

A2JRSF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,08

2.2.

 0,23

 2,13

 12,51  

 -  

A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,12

2.2.

 0,30

 2,44

 12,49  

 11,50  

A1128L

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 104,06

2.2.

 0,37

 4,39

 12,46  

 -0,72  

A2N6XN

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT - EUR

EUR

 174,56

2.2.

 2,66

 -4,76

 12,45  

 27,37  

A2QB8G

ALLIANZ GLOBAL WATER - A - EUR

EUR

 136,26

2.2.

 2,65

 -4,76

 12,43  

 27,42  

A2QL4E

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - USD

USD

 7,46

2.2.

 1,68

 47,15

 12,38  

 -25,90