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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3D8HF | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 967,54 | 6.2. |   | 0,08 | 3,96 | - | - |  | A3D8HK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 96,80 | 6.2. | | 0,07 | 3,94 | - | - | | A3D8HH | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,04 | 6.2. | | 0,07 | 3,93 | - | - | | A2P19L | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD | USD | 7,94 | 6.2. | | 0,49 | 3,93 | -7,86 | -26,79 | | 979727 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - A - EUR | EUR | 207,28 | 6.2. |  | 0,73 | 3,89 | 53,99 | 76,59 | | A2QCPA | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - GBP | GBP | 150,03 | 6.2. | | 5,37 | 3,89 | 16,90 | 39,19 | | A1JV3L | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 5,15 | 6.2. | | 0,18 | 3,89 | 12,97 | 10,33 | | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,111,92 | 6.2. | | 0,75 | 3,88 | 14,62 | -5,77 | | A3DREE | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - CT - EUR | EUR | 122,20 | 6.2. | | 0,63 | 3,88 | 20,97 | - | | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 107,500,30 | 6.2. | | 0,35 | 3,85 | 10,99 | -5,38 | | A3CRSA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - A - EUR | EUR | 96,91 | 6.2. | | 0,59 | 3,84 | 19,26 | - | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 105,22 | 6.2. | | 0,31 | 3,84 | - | - | | A3EWJ6 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT - EUR | EUR | 146,67 | 6.2. | | -0,03 | 3,84 | - | - | | A114XT | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - A - EUR | EUR | 296,73 | 6.2. | | -0,03 | 3,84 | 59,37 | 87,62 | | A1J8QJ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR | EUR | 147,70 | 6.2. | | 0,59 | 3,82 | 19,25 | 11,54 | | A0X78X | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - A - EUR | EUR | 112,91 | 6.2. | | 0,68 | 3,81 | 20,68 | 12,19 | | A1KCWS | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR | EUR | 9,27 | 6.2. | | 0,68 | 3,81 | 20,74 | 12,14 | | A0RCLA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT - EUR | EUR | 194,80 | 6.2. | | 0,68 | 3,80 | 20,67 | 12,18 | | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 967,20 | 6.2. | | 0,78 | 3,77 | 13,83 | -7,47 | | A2PJ3U | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 171,07 | 6.2. | | -1,45 | 3,76 | 59,94 | 36,91 | |
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