592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,54

2.2.

 0,24

 2,57

 10,21  

 7,74  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,013,34

2.2.

 5,92

 30,97

 10,10  

 -  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,02

2.2.

 0,22

 2,34

 10,09  

 9,61  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 997,92

2.2.

 0,22

 2,34

 10,08  

 9,61  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,55

2.2.

 0,21

 2,32

 10,07  

 9,59  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,53

2.2.

 0,21

 2,32

 10,06  

 9,60  

A2JNXZ

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W - EUR

EUR

 1,457,54

2.2.

 2,22

 25,99

 9,94  

 -25,36  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,077,36

2.2.

 0,24

 2,48

 9,88  

 8,31  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 968,91

2.2.

 0,23

 2,48

 9,87  

 8,31  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 98,12

2.2.

 0,20

 2,14

 9,82  

 9,35  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 108,12

2.2.

 0,20

 2,14

 9,82  

 9,34  

A1JY5P

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,91

2.2.

 0,16

 5,96

 9,78  

 -  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,000,13

2.2.

 0,23

 2,44

 9,75  

 -  

A1J8FY

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD

USD

 27,40

2.2.

 1,83

 -6,76

 9,73  

 13,36  

A2PK08

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - USD

USD

 14,73

2.2.

 2,54

 46,84

 9,73  

 -29,00  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 966,39

2.2.

 0,23

 2,43

 9,72  

 8,05  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,142,72

2.2.

 0,23

 2,43

 9,71  

 8,04  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,745,50

2.2.

 0,20

 2,22

 9,68  

 9,32  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,802,00

2.2.

 0,20

 2,22

 9,68  

 9,32  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,52

2.2.

 0,21

 2,27

 9,64  

 9,37