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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PTS6 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 EUR | EUR | 80,467,65 | 8.11. |   | -7,10 | -2,84 | -27,07 | -13,07 |  | A2PUDV | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 H2-EUR | EUR | 86,290,50 | 8.11. | | -7,04 | -2,78 | -27,14 | -13,32 | | A2P8C0 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W6 H2-EUR | EUR | 63,55 | 8.11. | | -7,25 | -2,96 | -27,37 | - | | A2P6TW | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND P H EUR | EUR | 629,44 | 8.11. | | -7,23 | -3,01 | -27,67 | - | | A2PTS2 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT H2-EUR | EUR | 84,82 | 8.11. | | -7,24 | -3,03 | -27,67 | -14,34 | | A2PTS4 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND IT EUR | EUR | 852,89 | 8.11. | | -7,26 | -3,04 | -27,68 | -14,31 | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 160,21 | 8.11. |  | -5,16 | 7,75 | -27,85 | 3,68 | | A3CV3W | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.RT EUR | EUR | 76,20 | 8.11. | | 1,49 | 15,54 | -27,96 | - | | A2PU3K | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND A H2-EUR | EUR | 80,23 | 8.11. | | -7,61 | -3,50 | -28,66 | -16,17 | | A2PTS1 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2-EUR | EUR | 83,40 | 8.11. | | -7,59 | -3,43 | -28,69 | -16,60 | | A2PQWT | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY AT USD | USD | 13,62 | 8.11. | | -4,68 | 9,76 | -28,71 | 33,30 | | A0Q1P2 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD | USD | 55,53 | 8.11. | | 18,21 | 12,22 | -28,75 | -7,39 | | A0Q1QA | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD | USD | 11,05 | 8.11. | | 18,17 | 12,17 | -28,79 | -7,44 | | A1CT92 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD | HKD | 10,97 | 8.11. | | 17,61 | 11,56 | -28,82 | -7,98 | | A0X8FD | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - SGD | SGD | 13,34 | 8.11. | | 18,60 | 9,66 | -29,49 | -8,31 | | A2PBHD | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.AT EUR | EUR | 128,32 | 8.11. | | 0,53 | 14,34 | -29,65 | 20,91 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND I20 EUR | EUR | 898,82 | 8.11. | | -2,80 | 6,04 | -29,93 | -9,07 | | A2PBHC | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.A EUR | EUR | 127,22 | 8.11. | | 0,53 | 14,33 | -29,94 | 20,43 | | A2PBHK | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.P2 CHF H2 | CHF | 1,301,00 | 8.11. | | -0,25 | 13,17 | -30,00 | 22,68 | | A2QQA8 | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY WT EUR | EUR | 675,81 | 8.11. | | 21,45 | 11,27 | -30,42 | - | |
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