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KAG: Allianz Gl.Investors
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A40LLL | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT (H2-CZK) - CZK | CZK | 3,285,41 | 3.7. |   | 0,60 | - | - | - |  | A1W37U | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 2,032,86 | 3.7. | | 0,58 | 3,87 | 32,08 | 47,21 | | A3DF9T | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,210,22 | 3.7. | | 0,57 | 3,04 | 31,73 | - | | A2P08D | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,889,29 | 3.7. | | 0,55 | 2,98 | 31,71 | 60,03 | | A2PMR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 95,06 | 4.7. | | 0,55 | 3,74 | 10,14 | -5,05 | | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 988,32 | 4.7. |  | 0,52 | - | - | - | | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,37 | 4.7. | | 0,51 | 4,50 | 11,05 | 20,54 | | A2PXWT | ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - JPY | JPY | 377,104,20 | 4.7. | | 0,50 | -0,81 | 57,83 | 106,17 | | A407YZ | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - BT9 - USD | USD | 11,29 | 3.7. | | 0,49 | 7,04 | - | - | | A2DW0D | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 223,49 | 3.7. | | 0,49 | 7,16 | 51,44 | 44,46 | | A2QL92 | ALLIANZ CYBER SECURITY - P - EUR | EUR | 1,354,26 | 3.7. | | 0,48 | 13,49 | 57,78 | - | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 153,17 | 3.7. | | 0,48 | 2,84 | 31,16 | 59,03 | | A1W37R | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 183,83 | 3.7. | | 0,44 | 3,22 | 28,51 | 40,62 | | A2DKAP | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 2,606,43 | 3.7. | | 0,43 | 7,24 | 51,94 | 45,35 | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,204,81 | 4.7. | | 0,38 | -0,03 | 11,98 | 7,39 | | A40LLU | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT3 (H-EUR) - EUR | EUR | 100,70 | 3.7. | | 0,33 | - | - | - | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,22 | 3.7. | | 0,32 | 1,22 | 7,95 | 7,50 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,081,40 | 4.7. | | 0,31 | -0,18 | 11,48 | 6,59 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,159,64 | 4.7. | | 0,31 | -0,18 | 11,48 | 6,60 | | A2DT6S | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 7,471,93 | 3.7. | | 0,30 | 6,75 | 60,26 | 54,06 | |
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