A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,077,58

6.2.

 0,26

 2,48

 9,88  

 8,32  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 969,10

6.2.

 0,25

 2,48

 9,87  

 8,31  

A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,103,15

6.2.

 0,25

 2,46

 10,44  

 10,25  

A3EMM2

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR

EUR

 111,38

6.2.

 0,29

 2,46

 -  

 -  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,000,33

6.2.

 0,25

 2,44

 9,75  

 -  

A2PMR9

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 112,38

6.2.

 0,50

 2,43

 14,79  

 7,06  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 966,58

6.2.

 0,25

 2,43

 9,72  

 8,06  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,142,95

6.2.

 0,25

 2,43

 9,71  

 8,04  

A2JBAD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,93

6.2.

 0,33

 2,43

 12,18  

 11,04  

979751

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF

CHF

 269,82

6.2.

 0,92

 2,42

 16,19  

 17,53  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 997,73

6.2.

 0,82

 2,42

 14,90  

 -2,79  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,116,09

6.2.

 0,81

 2,41

 14,89  

 -2,79  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 96,74

6.2.

 0,76

 2,40

 12,31  

 -3,86  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 999,65

6.2.

 0,23

 2,39

 6,31  

 -7,28  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,60

6.2.

 0,25

 2,39

 10,21  

 9,87  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 987,84

6.2.

 0,25

 2,39

 10,21  

 9,87  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 112,39

6.2.

 0,75

 2,39

 -  

 -  

A2H6J9

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR

EUR

 948,87

6.2.

 0,81

 2,38

 14,76  

 -2,98  

A2ABT3

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR

EUR

 1,112,61

6.2.

 0,81

 2,38

 14,76  

 -2,97  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,019,80

6.2.

 0,24

 2,38

 9,55  

 -