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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PCCB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,330,55 | 3.7. |   | 0,29 | -2,22 | 25,71 | 12,50 |  | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 104,69 | 4.7. |  | 0,27 | -0,24 | 11,28 | 6,27 | | A3DEL2 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT6 - GBP | GBP | 119,73 | 3.7. | | 0,26 | 5,08 | 24,42 | - | | A2QL9X | ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - EUR | EUR | 1,225,63 | 3.7. | | 0,25 | 13,48 | 57,96 | - | | A3C691 | KAPITAL PLUS - P12 - EUR | EUR | 975,98 | 4.7. | | 0,21 | - | - | - | | A2PYKA | ALLIANZ STRATEGY 50 - AT (H-USD) - USD | USD | 128,98 | 4.7. | | 0,19 | 1,98 | 25,47 | 30,19 | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,893,26 | 3.7. | | 0,18 | 0,50 | - | - | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 85,63 | 4.7. | | 0,15 | 2,14 | -3,99 | -14,55 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,23 | 3.7. | | 0,14 | 0,88 | 7,04 | 5,98 | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 143,99 | 3.7. | | 0,13 | 2,09 | 28,28 | 53,10 | | A3CSLW | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - ET (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,79 | 3.7. | | 0,11 | 6,39 | 52,03 | - | | A4099P | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR | EUR | 9,89 | 3.7. | | 0,11 | 2,05 | - | - | | A3C29W | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WQ (H-EUR) - EUR | EUR | 1,089,01 | 3.7. | | 0,10 | -2,30 | 26,57 | - | | 847146 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 156,91 | 3.7. | | 0,10 | 2,08 | 28,26 | 53,18 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 95,67 | 4.7. | | 0,08 | 0,46 | -5,17 | -0,78 | | A2DKAV | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 245,23 | 3.7. | | 0,07 | 6,22 | 47,54 | 38,29 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 65,35 | 4.7. | | 0,06 | -0,68 | 9,79 | 3,91 | | A1W37S | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR | EUR | 166,15 | 3.7. | | 0,02 | 2,40 | 25,68 | 35,74 | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 869,20 | 4.7. | | -0,01 | 1,87 | -1,81 | -18,59 | | A3DLD4 | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - RT - EUR | EUR | 85,76 | 4.7. | | -0,01 | 14,27 | -14,24 | - | |
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